国(guó)内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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