公募(mù)基金一季报募集(jí)披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进(jìn)入密集披露期，顶流(liú)基金经理调仓路径(jìng)和(hé)投(tóu)资思路(lù)也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓中(zhōng)国海洋石油、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，减持香港交(jiāo)易(yì)所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金(jīn)经理刘彦春(chūn)一季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康德。另一位(wèi)700亿(yì)级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积(jī)累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基(jī)金(jīn)经理张坤掌舵的易(yì)方达蓝筹精(jīng)选、易方达(dá)优(yōu)质企业三年(nián)持有、易方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基金管理规模超越(yuè)葛兰(lán)，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益资产(chǎn)仓位均(jūn)超过了92％。一(yī)季(jì)度(dù)张坤所持(chí)基金股(gǔ)票(piào)仓(cāng)位基(jī)本稳定，对(duì)结构进行(xíng)了(le)调整，增加(jiā)了消(xiāo)费等行(xíng)业的配置，降低了金融等行(xíng)业的配置。

　　从(cóng)基金(jīn)收益来看，张坤掌管(guǎn)的4只基金(jīn)在2023年一季度均实现了正(zhèng)收(shōu)益(yì)，基金净值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基金——易方达(dá)蓝筹精选在一季(jì)度末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金(jīn)份(fèn)额(é)净值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股分别为(wèi)：贵(guì)州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股、五(wǔ)粮液、洋河股份、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

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　　2023年一季度易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度(dù)，张坤对(duì)中国(guó)海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此外，张坤对(duì)重仓的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行了不同的加减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋(yáng)河股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况(kuàng)来(lái)看，易方(fāng)达蓝筹精选在一季度还减持了香港交(jiāo)易(yì)所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍(réng)然持(chí)有商业(yè)模式(shì)出色(sè)、行业格局清晰、竞(jìng)争力强的优质公司(sī)。基本面(miàn)价(jià)值投资很吸(xī)引人的一(yī)点是，投(tóu)资者(zhě)可(kě)以用(yòng)很长一(yī)段时间来充分观(guān)察公司的发(fā)展，等到它们用事实(shí)证明自己的成(chéng)功和巨大的成长(zhǎng)潜力之(zhī)后，再买入也(yě)不迟。基(jī)本面价值投资的优(yōu)势之(zhī)一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某一次(cì)投资，积(jī)累的重要性可能并(bìng)不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期复合回报作为终级(jí)目标，可积累性就(jiù)是这一目标的最重要保障，选择一条(tiáo)可积累的“很长的坡”并在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资(zī)机(jī)会

　　一季度(dù)末(mò)，顶流基金经理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内(nèi)所管(guǎn)基金净值(zhí)增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长是刘(liú)彦(yàn)春(chūn)管理的规模最大(dà)的基金，一季度末规模达(dá)384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来(lái)看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份(fèn)额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该基金(jīn)重(zhòng)仓贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中国中免、迈(mài)瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海(hǎi)大集团、药明(míng)康德(dé)、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺(shùn)长城(chéng)新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从持(chí)仓(cāng)变动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一(yī)季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵(guì)州茅台等股票，减(jiǎn)持中国(guó)中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基(jī)金(jīn)一季(jì)报中指出(chū)，我(wǒ)国经济复苏、美(měi)国紧缩(suō)后(hòu)通(tōng)胀下行(xíng)仍将是今年主(zhǔ)要(yào)宏(hóng)观(guān)背景。经济(jì)运行正(zhèng)常化需要一个(gè)过(guò)程，特别是居民(mín)和中小企(qǐ)业，需要时间修复资产负债表(biǎo)、修(xiū)复信心。随着经济逐步正常化，居民消费(fèi)信心回(huí)升(shēng)、超额储安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里(chǔ)蓄下降是必(bì)然事件，消费今(jīn)年大概率超预(yù)期回升(shēng)。就近期公布的社融和地产(chǎn)数(shù)据分析，二季度(dù)A股盈利增速(sù)有望进入上(shàng)行周(zhōu)期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正在重回正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个(gè)经济体发展状况之(zhī)外，可以将目光更多放(fàng)在(zài)微观企(qǐ)业层面。可以看到很多公司在过去几(jǐ)年始(shǐ)终做正(zhèng)确的(de)事，经营效(xiào)率(lǜ)提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强(qiáng)大。不必总是关(guān)注(zhù)宏观数据，多看看微(wēi)观企业变化可以让内心更(gèng)加平静(jìng)。我们对(duì)全年股票(piào)市场有信心，未来将继(jì)续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业中(zhōng)寻(xún)找投(tóu)资(zī)机会(huì)。”刘(liú)彦春(chūn)进一(yī)步(bù)指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告(gào)期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理规(guī)模(mó)最大，为281.3亿元，一(yī)季度基(jī)金(jīn)份额(é)净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高(gāo)仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为三安光(guāng)电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜(lán)起科技(jì)、韵达(dá)股份、万华(huá)化学(xué)、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合(hé)润前(qián)十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓变动情况来看，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大持(chí)仓。此(cǐ)外，一季度兴全合润加仓三安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在(zài)兴全合润一(yī)季报中指出，今(jīn)年一季度疫情(qíng)对经济的影响基本消除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国的(de)稳增长政(zhèng)策落实(shí)与(yǔ)全球范围内的通胀见顶，内需复苏(sū)加上(shàng)预期改善推动资(zī)本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险偏好回升(shēng)。虽然海(hǎi)外银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性(xìng)危机，但各国政府较为迅速地采取了对应措(cuò)施(shī)，接管(guǎn)相(xiāng)关(guān)银行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子版块带(dài)动的人(rén)工智能、中字头的‘中特估(gū)’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端(duān)中游戏、影视等板块也实现较大(dà)幅度上涨。该基金报告期内对(duì)人(rén)工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖(wā)掘(jué)公司长期成长价(jià)值，不断寻(xún)找具有良好投(tóu)资性价比的优秀(xiù)公(gōng)司(sī)。”谢治(zhì)宇表示。

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