AI板块(kuài)成为2023年最火(huǒ)爆(bào)的板块，吸引人全市场的目光。

　　随之而来的是，不仅不少上市公司宣布试水人工智能、基金(jīn)经理开始布局AI概念，也有(yǒu)基金公(gōng)司尝试以AI试(shì)水投资(zī)者关系管理(lǐ)，更有基(jī)金经理尝(cháng)试用AI撰写季报！

　　引起市场关(guān)注的是，此(cǐ)次公募基(jī)金2023年(nián)一季度(dù)报中，无论是成(chéng)长派、还(hái)是价(jià)值派，众多基金经理均谈及对AI投资(zī)机(jī)遇。各大派别基金经理均(jūn)认可AI所带(dài)来的颠覆性影响，并看(kàn)好其中长期投资(zī)价值，但是对于(yú)短期人工智能极致(zhì)行情(qíng)演(yǎn)绎下，也有基金经(jīng)理对AI保留了一份清醒。

　　基金经理试(shì)水(shuǐ)

　　部分季报用取(qǔ)AI撰(zhuàn)写王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产

　　4月(yuè)21日，嘉实文体(tǐ)娱乐(lè)公布2023年一(yī)季报，引人(rén)关注的(de)是，季报(bào)中部分(fēn)内(nèi)容使(shǐ)用(yòng)了(le)AI撰(zhuàn)写。

　　季报中(zhōng)明确写道，这段AI生成的(de)内(nèi)容(róng)阐述了(le)人工智(zhì)能(néng)对(duì)各个(gè)行业的(de)改变(biàn)，比如医疗、教(jiào)育、工业生产、环境(jìng)保护和可持续发展(zhǎn)，以及新能源(yuán)开发和利用等领域(yù)。文中表示，人工智能领(lǐng)域的快速发展为全球(qiú)带来无数机遇和挑战，将(jiāng)极大地(dì)影(yǐng)响我们的生活(huó)方式和社会发展，为确保(bǎo)AI技术(shù)的健康、可持续发展，需要建(jiàn)立完善(shàn)的法(fǎ)律(lǜ)法(fǎ)规和伦理准则，以保(bǎo)护(hù)个人隐私、确保数据安全并(bìng)防(fáng)止滥(làn)用。在应对(duì)挑战(zhàn)的同时(shí)，也应抓住人工(gōng)智能带来的机遇(yù)，共同推动(dòng)这一领域的(de)创新(xīn)和(hé)发展(zhǎn)。

　　嘉(jiā)实文体娱乐基(jī)金经理王贵重在(zài)季(jì)报中也(yě)明(míng)确表示，产业方向(xiàng)上(shàng)，我们坚定的看好人工智能对各个(gè)行业(yè)的改变。他还专门谈及，一季度进(jìn)行了(le)一定比例的(de)调仓(cāng)，方(fāng)向上主要是受益(yì)于(yú)人(rén)工智能的计算机(jī)和传(chuán)媒(méi)互联网(wǎng)行(xíng)业。数字化的核心逻辑是(shì)提高效率，而高质量(liàng)发展的核心在于(yú)效(xiào)率(lǜ)的提升。

　　在谈到具(jù)体(tǐ)TMT行(xíng)业的观(guān)点时，他针对(duì)半导体、数字(zì)化、互联网平台等提(tí)出自(zì)己想法(fǎ)。说到数字化(huà)时，表示其本质是利(lì)用技术的(de)手段(duàn)，提升组(zǔ)织信息计算、存储、传播的(de)效率(lǜ)，这是一个长(zhǎng)期(qī)向上(shàng)的类消费(fèi)行(xíng)业，在美国是(shì)一个(gè)和互联网行业(yè)一样(yàng)大(dà)规模的(de)产业。在中国，依然处于(yú)产业(yè)的早期，但(dàn)是我们(men)可以看到疫情背景(jǐng)下，大家越来越(yuè)意识到数(shù)字(zì)化的重要性。而此(cǐ)轮数字化将会(huì)和人工智(zhì)能深度融合，也(yě)会给中国公司带来发展的机会。目前整个板(bǎn)块(kuài)的估(gū)值都到了历史最低的水平(píng)。

　　此次是基金经理首次利用人工智能完(wán)成季报，也(yě)显示(shì)出人(rén)工智能确实开始方方面面开始影响我们的(de)生活、工(gōng)作(zuò)等，是一个历史性(xìng)大浪潮。此前，也有基金公司积(jī)极拥抱AI，如鹏华(huá)基金(jīn)投资者教育基地宣布成为百度文(wén)心(xīn)一言(yán)首(shǒu)批生态合作(zuò)伙(huǒ)伴，鹏华(huá)基金(jīn)投教基地也将(jiāng)通过(guò)百度智能云接(jiē)入文心一言(yán)能力，致力于创(chuàng)新投资者关(guān)系(xì)管(guǎn)理(lǐ)新模式(shì)，提升客户投资体验感。

　　价(jià)值派、成长(zhǎng)派

　　都积极(jí)布(bù)局AI领域

　　随着人工智能成为一季度市场(chǎng)热点，不少(shǎo)基(jī)金经(jīng)理(lǐ)选择了积极参(cān)与布(bù)局，其中(zhōng)，除了科技成长(zhǎng)派基金经(jīng)理(lǐ)，也(yě)不乏价值投(tóu)资派基金经(jīng)理。

　　从上述(shù)嘉实文体(tǐ)娱乐一(yī)季报可以看(kàn)出，该基(jī)金一季度(dù)进行了一定(dìng)比例的调仓，方向上主要(yào)是受益于(yú)人工智(zhì)能(néng)的计算机和传媒互联网行业。前十(shí)大重仓(cāng)股中(zhōng)，除了海康威视(shì)、金山办公，其余神州泰岳、吉比特等(děng)8只个股均为一季度新进。

　　嘉(jiā)实(shí)文(wén)体娱乐一季报前十大重仓(cāng)股

　　嘉实大科(kē)技研(yán)究总监、嘉(jiā)实文(wén)体娱乐基金(jīn)经理(lǐ)王(wáng)贵重表示(shì)，产业方向上，坚(jiān)定看好人工智能对各个行业的改(gǎi)变。

　　“我(wǒ)们(men)长期聚焦的(de)三大需求就是(shì)能源、信息、生命。从而衍生出看好的5大(dà)方向，半导体、数(shù)字化、新能源、互联网(wǎng)平(píng)台、创新药。我们认为，各(gè)个细分行业(yè)的beta收敛之后，竞争力会(huì)重新成为(wèi)最(zuì)重要的增长要素。另外，我们依然旗帜鲜明的看好港股的机(jī)会，特别是软(ruǎn)件和互联(lián)网领域的(de)机会(huì)。”王贵重表示。

　　实际上，除了王贵(guì)重，在嘉(jiā)实基金科(kē)技成长团队中，有不少基金(jīn)经理明确看好人工(gōng)智(zhì)能(néng)带来的投资机(jī)遇。王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产

　　比如，嘉实成长增强基金经(jīng)理陈涛在去年下半年开始增持软件，当(dāng)时(shí)基本(běn)处(chù)于估(gū)值(zhí)、机王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产构持仓(cāng)的历史(shǐ)底部的位置。他认为，行(xíng)业在信创(chuàng)、数(shù)字化(huà)、智能(néng)化等(děng)长期需求刺激下将迎来3年以上的景气周期，也(yě)是为(wèi)数不多处于成长(zhǎng)前期、对标国(guó)际(jì)也还有巨大成长空间(jiān)的板块，长期坚(jiān)定(dìng)看好。

　　“这一轮(lún)AI浪潮(cháo)将拉(lā)开新一轮科技创新(xīn)周期的序幕，带来以十年为维度的产业(yè)变革机会，同时(shí)配合2023年一季度的(de)复苏和业绩修(xiū)复，以软(ruǎn)件(jiàn)计算机为代(dài)表的科技板块内会持续有个股投资机(jī)会。”李涛表(biǎo)示。

　　此外(wài)，嘉实股(gǔ)票投研CIO、嘉实新能源新材料(liào)基金经理姚志鹏(péng)等也表示，未来，毫(háo)无疑(yí)问(wèn)人工(gōng)智能和可(kě)再生能源将构成未来社会的基(jī)石。在当下，随着(zhe)经济的企稳和新(xīn)人工(gōng)智(zhì)能浪(làng)潮的进入，未(wèi)来新的产业机会将进(jìn)入新一(yī)轮的爆发(fā)期。

　　谢治宇也是积极的一派(pài)。他在一季(jì)报(bào)中表(biǎo)示(shì)，随着(zhe)ChatGPT取得突(tū)破性的(de)进(jìn)展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器、光模块(kuài)等(děng)子版块带动(dòng)的人工(gōng)智能、中字头的“中特估(gū)”、半(bàn)导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　一(yī)季度，他所管理的(de)基金维持(chí)了较高仓位，对人(rén)工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬件和(hé)软件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局(jú)。海康威(wēi)视、澜起(qǐ)科(kē)技(jì)、中际旭(xù)创、晶晨股份新入兴全合润前十(shí)大重仓股名(míng)单，立讯精密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒、普洛药(yào)业退出。其中，澜起科技、中际旭(xù)创，是2022年年末的0持仓(cāng)，直接买(mǎi)到(dào)了十大重仓股。兴全合(hé)宜(yí)的重仓股上，也(yě)体现了对(duì)人工智能相关产业链的挖掘(jué)。澜起科技、晶晨股份(fèn)进入十大(dà)重仓股。

　　兴全合润一(yī)季报前十大重(zhòng)仓股

　　莫海波的(de)万家品(pǐn)质生活在(zài)一季度也(yě)进行了(le)调仓(cāng)换股，提高TMT行业结(jié)构占比，减持(chí)地产(chǎn)、军工(gōng)比例(lì)，目前主(zhǔ)要持仓TMT、农林牧渔、军工为(wèi)前三大持仓，产品总仓位90％以上。

　　具(jù)体来看，科大讯飞、三六零、金山办公、中科曙光等4个TMT股(gǔ)票进(jìn)入前十大重仓股之(zhī)列，招商蛇口(kǒu)、保(bǎo)利(lì)发展退出十(shí)大重仓股(gǔ)。

　　兴全(quán)合润一季报前十大重仓股

　　对于调仓TMT行业的原(yuán)因(yīn)，莫海波(bō)表(biǎo)示(shì)，主要(yào)是基(jī)于对未来2年数字经济的看好(hǎo)。随(suí)着(zhe)人口老龄(líng)化(huà)与经(jīng)济发展模式转变，数据成为新的生(shēng)产要素，高(gāo)质(zhì)量发展(zhǎn)的核(hé)心(xīn)在于全要素生产(chǎn)率的提升，充分利用(yòng)好云计算、大数据、人工智能等底层技术，2023、2024年是(shì)AI+元年，AI具有较好(hǎo)的(de)产业逻(luó)辑，通过信息(xī)技术全方位赋能传统行(xíng)业，从生产和服务端全面提(tí)升效率。

　　“数字经(jīng)济涵盖底层的通信(xìn)网(wǎng)络、算力、算(suàn)法(fǎ)，以(yǐ)及多(duō)样化(huà)的(de)行业应用等，这(zhè)是一个(gè)系统性工程，产业空间较大、持续时间较长(zhǎng)，是未来(lái)具(jù)有(yǒu)成长性的行(xíng)业之一。”莫海(hǎi)波表(biǎo)示。

　　此(cǐ)外(wài)，建信(xìn)基金权益投资部总经(jīng)理陶灿管理的基金也重点布局了(le)TMT或人工智能相关(guān)板块(kuài)。比(bǐ)如，建(jiàn)信智能生活在(zài)一季(jì)度继续(xù)调整了行(xíng)业配置，降低了制(zhì)造业(yè)、大(dà)金融地产行业的配置(zhì)，增加了消(xiāo)费、TMT 板块的配(pèi)置，特(tè)别是重点布局了(le)人工智能技术创新带来的(de)相关产业趋势机会。

　　保留一份清醒

　　分歧声(shēng)音开(kāi)始显现

　　不过，在人工智能(néng)极致行(xíng)情演绎(yì)下，也有基金经理(lǐ)对(duì)AI保留(liú)了一份清醒(xǐng)。

　　泓德臻远回报基金经理秦(qín)毅虽然在一(yī)季报中(zhōng)表达了对人工智能(néng)的重视(shì)，但一季度并未加(jiā)入(rù)对于AI领域的布局阵营。

　　他表示，过去一(yī)个季(jì)度(dù)中，以(yǐ)TMT为代表的科技板块(kuài)走出了轰轰烈烈(liè)的行情，以ChatGPT为代(dài)表的人(rén)工(gōng)智能成为了主(zhǔ)线。ChatGPT3.0的(de)发布代表(biǎo)着(zhe)大模(mó)型路(lù)线的成(chéng)功，这(zhè)一成(chéng)功比之前几次(cì)的如AlphaGo等更具(jù)现(xiàn)实意义，因为本次的人工智能的应用领域(yù)得(dé)到了极大的拓(tuò)展，模型具备了(le)强大的通用性。这属于科(kē)技史(shǐ)上的一次重大(dà)创新，未来多(duō)个行业(yè)将极大(dà)受益于这一技术的应用和(hé)普及(jí)。未来我们应该更(gèng)加重(zhòng)视这(zhè)一(yī)领域(yù)的研究和投资。

　　泓德臻远(yuǎn)回报一季度前(qián)十大(dà)重仓股

　　坚(jiān)持低估值价值投资理念的丘栋荣在(zài)一季报(bào)中也提到了对AI的看好，但他的基金持仓中也鲜少见到对相关板块的布局。他表示，除复合国(guó)家(jiā)安全自主可控(kòng)和产业(yè)趋势外，今年(nián)市场(chǎng)高度关注的以ChatGPT为代表(biǎo)的大模型技术，有望(wàng)开启新(xīn)一轮的科技创(chuàng)新周期，深入和广(guǎng)泛应用(yòng)，将对IT产业产生更大、更持久的(de)需求拉动，因(yīn)此，计算机(jī)、电子等(děng)偏成长行业的(de)部分成(chéng)长股是未来关注的方向(xiàng)之一。

　　中庚价值领航一(yī)季度前十大重仓股:

　　嘉实品(pǐn)质发现基(jī)金经理(lǐ)蔡丞丰(fēng)表示，他注意(yì)到市场在追逐ChatGPT热点资产时抛弃了新能源(yuán)板块(kuài)的非理性行为，就如同去年三季度半(bàn)导体及医(yī)药(yào)板块(kuài)的抛售，反而造就了难得的(de)机(jī)会。“我(wǒ)们这时反而(ér)应该(gāi)加大(dà)对能(néng)源板块机会的挖掘(jué)。”

　　嘉(jiā)实优势成长基金经理孟夏(xià)虽然也(yě)认为，AI是不亚(yà)于互联网级别(bié)的(de)技(jì)术要素革命(mìng)，或许我们已经站在新一轮科技浪潮带来(lái)的全球繁(fán)荣的开端。作为成长(zhǎng)投资者，会(huì)积(jī)极学习和(hé)拥抱，非常庆幸有生(shēng)之年能看到(dào)AGI通用人工智(zhì)能(néng)的雏形。但(dàn)她同时表示(shì)，也(yě)会努力在火(huǒ)热的(de)行情面(miàn)前保留(liú)一(yī)份清醒，大(dà)胆(dǎn)假设(shè)、小心求证，仔细甄别真(zhēn)正(zhèng)能够兑现长期业绩(jì)的投资机会。

　　李晓星(xīng)的看法也颇为谨慎，他表示，AI产(chǎn)业的发展不会一(yī)蹴而就，中间也必然会有曲折，包(bāo)括数据隐私(sī)、伦理(lǐ)等潜在风险，可能(néng)造成板(bǎn)块(kuài)后续波(bō)动。正因为此，他在去年(nián)三(sān)四季度布(bù)局了不少人工智(zhì)能相关的标的(de)，在(zài)一(yī)季度对TMT板块有所减(jiǎn)仓，现在(zài)的(de)配置(zhì)大(dà)概率少于市场平均水平。

　　“目前(qián)TMT板块的(de)交(jiāo)易占比已经超过了40％。当(dāng)然(rán)市场中(zhōng)有不少(shǎo)声音说这(zhè)次不一样，交易占比创新(xīn)高代表了主线行情的确立(lì)，但我(wǒ)们还是认为太(tài)阳底下没有新(xīn)鲜事，过度的热(rè)情在某(mǒu)个阶段总会消退(tuì)。”李晓星(xīng)在银(yín)华心怡一季报中表示。

　　“一季度的(de)市场走势再(zài)次佐(zuǒ)证了一个道理(lǐ)，即市场(chǎng)是(shì)难(nán)以预(yù)测的。迄今为(wèi)止，表现(xiàn)最好的是AI相关板块，这(zhè)在今(jīn)年初(chū)是想(xiǎng)象不到(dào)的。就好比去年初我们想象不到俄乌冲突，和(hé)后来的疫情。”中泰(tài)资(zī)管基(jī)金经理(lǐ)姜(jiāng)诚也在一季报中表示。

　　姜诚认为(wèi)，AI或许是科技发(fā)展进程(chéng)中最重要的事件(jiàn)之一(yī)，但要(yào)搞清(qīng)楚它对投(tóu)资(zī)有哪(nǎ)些影响却很难。利润在(zài)产业(yè)链不(bù)同(tóng)环(huán)节(jié)之间将(jiāng)如何分配？市(shì)场当前认为的(de)受(shòu)益(yì)环节是否能如愿受益？它的“智(zhì)能(néng)”水平达(dá)到了什(shén)么程(chéng)度，以(yǐ)及渗透率(lǜ)将多快提升？都是很容易让人(rén)兴奋(fèn)、可细说起来又让人不明(míng)就里的难题。谈资和投(tóu)资之间(jiān)，隔着一道鸿(hóng)沟。

　　在姜诚看来，人(rén)工智能的发展是一(yī)个(gè)长期因素，我(wǒ)们还(hái)没有足够的把握去捕(bǔ)捉到它带(dài)来的投资机会(huì)，但(dàn)可以尽量(liàng)回避它带来(lái)的伤(shāng)害(hài)。以(yǐ)尽可能(néng)低的价格买尽(jǐn)可能好的资产(chǎn)，是我们(men)的(de)投资(zī)目标。

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