就在全(quán)球(qiú)为(wèi)AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候，百年欧洲(zhōu)金融巨(jù)头罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年(nián)底以来一直超(chāo)配英伟达，但(dàn)是目(mù)前已经部分获(huò)利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总(zǒng)部(bù)位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥(yōng)有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌(pái)金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前(qián)管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟达(dá)业绩第(dì)一爆发之际(jì)，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆发，股价(jià)却(què)一直不(bù)怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得不(bù)修正自己的错误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨(zhǎng)中减持，终于(yú)在(zài)2018年一季度(dù)减(jiǎn)持到不足1万股(gǔ)。不(bù)过这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货(huò)币的(de)上上下下，让英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股(gǔ)价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进行增持(chí)和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持(chí)是在2022年第二(èr)季度，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然经历了(le)三波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度(dù)涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美(měi)元(yuán)的新高，总市(shì)值一(yī)度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为(wèi)全乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗球第9家市(shì)值(zhí)超1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套(tào)现的(de)，还有被誉为“估(gū)值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直(zhí)在投资英伟达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的(de)股票(piào)。

　　达摩达兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天早(zǎo)上(shàng)英伟达(dá)还在(zài)我的投资组合(hé)里，最后把它剔除出投资组合，因为(wèi)我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续(xù)价值的(de)绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰估(gū)计，英(yīng)伟达目前在250亿美元的(de)人工(gōng)智(zhì)能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年(nián)后该市场规模(mó)将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额达(dá)到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出(chū)的估(gū)值也(yě)要(yào)比近(jìn)期(qī)股(gǔ)价低20％，“我喜欢(huān)英伟(wěi)达(dá)这(zhè)家公(gōng)司，但如果作为一(yī)项(xiàng)投(tóu)资(zī)的话，我怎么都(dōu)得不(bù)出每股400多美元的(de)估值(zhí)。”

　　此外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日(rì)持续出(chū)售公(gōng)司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股(gǔ)权(quán)，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华(huá)尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了(le)仓位，也有人认为英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的人数30人增加约三分之一(yī)。这(zhè)些分析师对(duì)英伟达(dá)给(gěi)出的股价中间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟(wěi)达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街(jiē)近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因为先前(qián)估测的获(huò)利预期(qī)太低。目(mù)前投资人仍存(cún)在不同的声音(yīn)，如(rú)方舟(zhōu)投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入泡(pào)沫乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最(zuì)准(zhǔn)确的分析(xī)师、美国(guó)银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高(gāo)，建(jiàn)议投(tóu)资者可(kě)以抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的(de)加(jiā)息周期或许还未结束。过(guò)去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时(shí)开始抛售。

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