公募基金一季报募集披(pī)露(lù)。张坤以超880亿元的管理规(guī)模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年(nián)公(gōng)募基金一季报进入(rù)密集披露期，顶流基(jī)金经理(lǐ)调(diào)仓路径和投(tóu)资思路也随之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的(de)管理规(guī)模(mó)超(chāo)880亿元，再(zài)度成为主动权益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。一季度(dù)，张坤(kūn)加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒、美(měi)的(de)集团，减持中国中免、药明康德。另一(yī)位700亿(yì)级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视，减持海尔(ěr)智家、韵(yùn)达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的易方达蓝(lán)筹精选、易(yì)方达优质企业三年(nián)持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚(yà)洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规(guī)模(mó)为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤(kūn)的基金(jīn)管理(lǐ)规模(mó)超越葛(gé)兰(lán)，再度成(chéng)为(wèi)主(zhǔ)动权(quán)益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持(chí)了高仓位运(yùn)作，4只基金的权益(yì)资产仓位均(jūn)超(chāo)过了(le)92％。一季度张坤所持(chí)基金股票仓位基本稳定，对(duì)结构(gòu)进(jìn)行(xíng)了调整，增(zēng)加(jiā)了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融等行业的配置(zhì)。

　　从基(jī)金收益(yì)来(lái)看，张(zhāng)坤(kūn)掌管的4只基金在2023年一季度(dù)均(jūn)实现了正收益，基金净(jìng)值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的(de)基金——易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季度(dù)末的基金(jīn)规(guī)模为562.09亿元，报告期内基金份额(é)净值增长(zhǎng)率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液(yè)、洋河股份(fèn)、招商银行、香港交易(yì)所(suǒ)、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季(jì)度(dù)，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅加仓(cāng)，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精选第十大(dà)重(zhòng)仓股。此外，张坤对(duì)重仓(cāng)的4只白(bái)酒股进行了不同的加(jiā)减仓(cāng)操作(zuò)：加仓(cāng)泸州老窖(jiào)、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季(jì)报中指(zhǐ)出，个股方面，仍然持有商业模式出(chū)色、行业(yè)格(gé)局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本面价值投(tóu)资很(hěn)吸引(yǐn)人的一点是，投资者可以用很长一段时间来充(chōng)分观察(chá)公(gōng)司(sī)的发展，等(děng)到(dào)它们(men)用事实证明自己的成功和巨大的成长(zhǎng)潜力之(zhī)后(hòu)，再买入也不迟。基(jī)本面价值(zhí)投(tóu)资的优势(shì)之一(yī)在于可积累(lèi)性。如果只是针对(duì)某一次卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗(cì)投资(zī)，积累(lèi)的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并(bìng)将(jiāng)长期复(fù)合回(huí)报作为终级目(mù)标(biāo)，可积累性就(jiù)是这一(yī)目标的最重要(yào)保障，选择一条可积累的(de)“很长(zhǎng)的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会

　　一季度(dù)末，顶(dǐng)流基金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告期(qī)内所管(guǎn)基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长是(shì)刘彦(yàn)春(chūn)管理的(de)规模最大的基金，一季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季(jì)度A类(lèi)和(hé)C类份额(é)净(jìng)值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比较(jiào)基准收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一(yī)季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、五粮(liáng)液(yè)、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、古(gǔ)井(jǐng)贡酒、海大集团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美(měi)的(de)集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新兴成长(zhǎng)前(qián)十(shí)大重仓股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情(qíng)况来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅台等股(gǔ)票，减持中国(guó)中(zhōng)免、药明康(kāng)德、五粮液等(děng)股票(piào)。

　　刘彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我(wǒ)国经济复苏(sū)、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是(shì)今年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正(zhèng)常化需要(yào)一(yī)个过程，特(tè)别是(shì)居民和中小(xiǎo)企业，需要(yào)时(shí)间修复资产负债表(biǎo)、修复信心。随着经济逐步正常(cháng)化，居(jū)民消费信心回升、超额储蓄下降(jiàng)是必然事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的(de)社融和地产数(shù)据分析，二季度A股盈利增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回(huí)正(zhèng)轨的(de)路上。除了继续(xù)关(guān)注整个经济体发展状况(kuàng)之外，可(kě)以将目光更多放在微观企业层面。可以看(kàn)到很多公司在过去几年(nián)始终做(zuò)正确的(de)事，经(jīng)营(yíng)效率(lǜ)提(tí)升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强(qiáng)大。不必总是关(guān)注宏观数(shù)据，多看看(kàn)微观企(qǐ)业变(biàn)化可以让(ràng)内(nèi)心更加平静。我们对(duì)全年股票市场有信心，未来(lái)将继(jì)续保持合(hé)同约(yuē)定较(jiào)高仓位(wèi)运作，更(gèng)多在(zài)顺(shùn)周期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链(liàn)

　　一季度(dù)末(mò)，谢治宇管理规(guī)模达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只(zhǐ)基金在报告(gào)期(qī)内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴(xīng)全(quán)合润基金管理规(guī)模(mó)最(zuì)大，为281.3亿元，一(yī)季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润(rùn)一季度末保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票(piào)仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别为(wèi)三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学(xué)、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股(gǔ)份(fèn)、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴全合润前十(shí)大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合(hé)润加(jiā)仓海康威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入前十大(dà)持仓。此外(wài)，一季度(dù)兴全合(hé)润加仓三安光(guāng)电，减持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报(bào)中指出，今年一季度疫(yì)情(qíng)对经济的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随着中(zhōng)国(guó)的(de)稳增(zēng)长政(zhèng)策落实与全球范围内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风险偏(piān)好回升。虽然海外银行出(chū)现了阶段(duàn)性危机，但(dàn)各国政(zhèng)府(fǔ)较为迅速地采取了对应措施，接管相关(guān)银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种风险因(yīn)素减弱，一季度A股板块分化(huà)更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片(piàn)、服(fú)务(wù)器、光模(mó)块等子版(bǎn)块带动的人工智能、中字(zì)头的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较(jiào)大幅度上涨。该(gāi)基金(jīn)报告期内对(duì)人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公(gōng)司进行精(jīng)选和布(bù)局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值，不断寻找(zhǎo)具(jù)有良好(hǎo)投资性价比的(de)优秀公(gōng)司。”谢(xiè)治宇表示。

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