大家好，简单(dān)看(kàn)一(yī)个基(jī)金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的海(hǎi)富通股票混合来(lái)看，截至去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已经基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混(hùn)合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报(bào)称，在一季度(dù)的(de)操作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低(dī)了新能(néng) 源(yuán)板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的传(chuán)统实体(tǐ)行业(yè)正(zhèng)在(zài)被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价(jià)，后(hòu)续可能(néng)成为市场最有持续性(xìng)的一(yī)条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股(gǔ)票混(hùn)合(hé)今(jīn)年以来(lái)涨了(le)14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今年以来均(jūn)取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么(me)走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依(yī)赖(lài)交易，阶段性失去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的(de)特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超4修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句0％的天数已累(lèi)计达到22天，上一次出现(xiàn)持续(xù)成交(jiāo)占(zhàn)比超(chāo)过(guò)40％的(de)板块是(shì)2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续约(yuē)28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益(yì)率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块也(yě)呈现出类似特(tè)征，尽管(guǎn)热(rè)闹(nào)，但不(bù)赚(zhuà修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句n)钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一(yī)波明(míng)显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披(pī)露期(qī)结束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订单增加和产品销量业(yè)绩(jì)的(de)改善逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基(jī)本(běn)形(xíng)成(chéng)。本次大幅(fú)调整(zhěng)主要(yào)还是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求(qiú)出(chū)现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而(ér)言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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