金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过北(běi)向互换(huàn)通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易(yì)及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所利(lì)率(lǜ分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗)互换集中清算业务的(de)清算会员或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符(fú)合人民银行要(yào)求并完成内地银(yín)行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结(jié)算公(gōng)司的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行(xíng)认可(kě)的(de)境外电(diàn)子交易平台互(hù)联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算公司建立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之(zhī)间(jiān)净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港(gǎng)金管局(jú)已就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体(tǐ)安排达(dá)成共识(shí)，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面的(de)监管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各(gè)方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范(fàn)和(hé)控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了(le)解两地市场法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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