大家好，简单看一个基金经理，把新能(néng)源(yuán)全(quán)部砍仓(cāng)，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个基金经理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海(hǎi)富通股票混(hùn)合(hé)来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板块股票(piào)。

　　结(jié)果到了(le)今年一季度末，已经基(jī)本(běn)清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富通(tōng)股票混合(hé)外，其他三(sān)只产品也基本(běn)重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的节奏(zòu)变(biàn)化和结构转换，降低(dī)了新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机(jī)会，组合调(diào)整取得了(le)明显的超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续(xù)可(kě)能成为市场最有持(chí)续(xù)性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今(jīn)年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心g alt="是真的！有基金(jīn)经理清仓(cāng)新(xīn)能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶(jiē)段(duàn)性(xìng)失去靠(kào)配置获取(qǔ)超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计达到(dào)22天，上一次出现持续(xù)成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备(bèi)及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最(zuì)高(gāo)累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心总市值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一(yī)周(zhōu)降低(dī)约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而(ér)招(zhāo)商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了(le)结”四波(bō)行情，春长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心(chūn)季躁(zào)动后往往会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年在业(yè)绩(jì)披(pī)露期(qī)结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大(dà)产业趋势(shì)以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦(yì)或基本形(xíng)成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要还是(shì)因(yīn)为在AI相关(guān)板块(kuài)市(shì)场情绪(xù)处于极值的情(qíng)况下，叠加上述(shù)基本面风(fēng)险(xiǎn)因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需(xū)求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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