国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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