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文章目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净(jìng)值是什么意思
• 2、基(jī)金(jīn)净值(zhí)和单位净(jìng)值是什么意(yì)思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位净值是什么(me)意思

基金(jīn)中的单位净值是什么(me)意思(sī)

单位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计(jì)算的(de)基础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基(jī)金总份额。

基金单位净值即每份基金(jīn)单位(wèi)的净资(zī)产价(jià)值，等(děng)于基金(jīn)的总资(zī)产减去总负债后的余额再除以(yǐ)基金(jīn)全部(bù)发行的单位份额总数。其计算(suàn)公式为(wèi)：基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)=总(zǒng)净资产(chǎn)/基(jī)金份额。基金(jīn)净值一般日终公布，您可以通过行情(qíng)软件查看每(měi)日基金净(jìng)值。

单位净值是指开放(fàng)式基金(jīn)申购份(fèn)额(é)及赎回金额计算的基础，即基(jī)金单位的净资产价值。每(měi)个营业日根据基金所投资证(zhèng)券(quàn)市场收盘(pán)价计算出基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后(hòu)，得(dé)出(chū)该(gāi)基金(jīn)当日的资产净值(zhí)。

基金净值(zhí)和单位净值是什么意思(sī),有什么区别呢?

1、净值就是你购买(mǎi)基金的(de)单(dān)价，最新净(jìng)值就是最近（可能是今天的(de)或(huò)者(zhě)这个月(yuè)的(de)，总之是最近(jìn)的(de)）这个基金的单价。单(dān)位净值023是指这个理财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值(zhí)就是每一份基金的价格(gé)，比(bǐ)如基金净值为1，投资(zī)者买入1万元，那么(me)最终投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不(bù)同：基金单位净(jìng)值(zhí)是每份额的基金在当(dāng)日的价(jià)值，累计净值指(zhǐ)基金(j庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思īn)体现(xiàn)的是基金成立以(yǐ庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思)来的累(lèi)计(jì)收益。反映不同(tóng)：单位净值反映的(de)是(shì)某一时间点基(jī)金持有人的权益，累计净值反映基金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净值(zhí)，简单地(dì)说，相当于每只基金的价(jià)值(zhí)。其计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值(zhí)=(基金资(zī)产总值-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基金单位(wèi)净值是指每个基金(jīn)份额的市场价值。它的(de)计算方法是(shì)将基金的净(jìng)资产除以基金的总份额。净资产(chǎn)是指扣除基金(jīn)的负(fù)债后的总资产净(jìng)值。基金单位净值的变动主要(yào)受到基金投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中各项(xiàng)资产价格(gé)的波动影响。

指数基金的单位净值是什么意(yì)思

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金公司根据(jù)资产净值，除(chú)以基金份(fèn)额的总额得(dé)出的(de)每一(yī)份基金净(jìng)价值。简单(dān)来说，就是基金的总市值除以总份额，得到的结果就是单位净值(zhí)。指数基金(jīn)的单(dān)位净值通常(cháng)会随着市场波(bō)动而上升或下降(jiàng)。

在金融投(tóu)资领域，单位净值是指一(yī)个基金产品的净资产分配(pèi)到每一个(gè)基金份额上(shàng)面的金额。也(yě)就是说，基(jī)金每个份额所代表的价值就是(shì)单位净值。一(yī)般来(lái)说(shuō)，基金(jīn)的净值是每个(gè)交易日晚间计算得出的。

基金净(jìng)值，是又称基金单(dān)位(wèi)净值，是每份基金(jīn)单位的净资(zī)产价(jià)值，等于(yú)基金(jīn)的总资产减去总负债(zhài)后的余额再除(chú)以基(jī)金全部发行的单位份(fèn)额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个(gè)价(jià)格进行。也就是(shì)说，基金的净值相当于就(jiù)是基金的价格。

基金(jīn)单位资产净值是每一(yī)基金单位代表的基金资产的净值。基金单(dān)位资(zī)产净值=(基金资产(chǎn)-基金(jīn)负债)/基(jī)金份(fèn)额(é)。

单位净值是股(gǔ)市(shì)术(shù)语，全称基金单位净值(zhí)，是指开(kāi)放(fàng)式基(jī)金申购份额(é)及赎(shú)回(huí)金(jīn)额计算的基础(chǔ)，计算公式(shì)为(wèi)：基金单位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金总份额。

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