公募基金(jīn)一季(jì)报募集披露。张坤以(yǐ)超880亿元(yuán)的管理规模，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)调仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张(zhāng)坤的(de)管理规模超(chāo)880亿(yì)元，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公募(mù)一(yī)哥”。一(yī)季度，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖，减持(chí)香港交易(yì)所(suǒ)、招商银(yín)行。

　　700亿(yì)级基金经(jīng)理刘(liú)彦(yàn)春一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免、药明康德(dé)。另一位700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理(lǐ)张坤(kūn)掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选、易方达(dá)优质企业三(sān)年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的(de)管(guǎn)理规模为(wèi)889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度(dù)末，张坤的基金(jīn)管理(lǐ)规模超(chāo)越(yuè)葛兰，再度成(chéng)为主动权益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末(mò)保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的(de)权益资产仓位均超过(guò)了92％。一季度(dù)张(zhāng)坤(kūn)所持基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构进(jìn)行(xíng)了调整，增加了消(xiāo)费等行业的配置，降低(dī)了(le)金融等行业的配置。

　　从(cóng)基金(jīn)收益(yì)来看，张坤(kūn)掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益，基金(jīn)净值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管(guǎn)规(guī)模(mó)最大的基金——易方达蓝筹精选在一(yī)季度末的基金规模为562.09亿(yì)元(yuán)，报(bào)告期内基金份(fèn)额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮(liáng)液、洋河(hé)股(gǔ)份、招商(shāng)银行、香港交易所、伊利股份、美(měi)团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易(yì)方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋石油大(dà)幅加(jiā)仓，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行(xíng)了不同的加减(jiǎn)仓(乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思cāng)操作(zuò)：加(jiā)仓泸(lú)州(zhōu)老窖、贵州茅台(tái)、洋(yáng)河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选在一季度还减持(chí)了香港交易所、招(zhāo)商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤(kūn)在一季报中指(zhǐ)出，个股方面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有商业模式出(chū)色、行业格(gé)局(jú)清晰(xī)、竞争力强的优质(zhì)公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以(yǐ)用很长一(yī)段(duàn)时(shí)间来(lái)充分(fēn)观(guān)察公司(sī)的发展，等(děng)到它们用事实证明自己的(de)成(chéng)功和巨大的成长潜(qián)力之后，再买(mǎi)入也不迟。基(jī)本面价值投资的优势(shì)之一(yī)在于可(kě)积累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资(zī)，积累的重要(yào)性可能并不显(xiǎn)著。但如(rú)果将投(tóu)资贯穿一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回报(bào)作(zuò)为(wèi)终级目标，可积累性就是这一目标的最重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可(kě)积累的“很长的坡(pō)”并在坡(pō)上“滚雪球”是(shì)很重要的(de)。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资(zī)机会

　　一(yī)季度(dù)末(mò)，顶(dǐng)流基金(jīn)经理刘(liú)彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净(jìng)值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是刘彦春(chūn)管(guǎn)理的规模最大的基金，一(yī)季(jì)度(dù)末规模达(dá)384.71亿元(yuán)。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度(dù)A类(lèi)和C类份额净值增长率(lǜ)分(fēn)别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺长城乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思新兴成长保持高(gāo)仓位运(yùn)行(xíng)，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台(tái)、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年一(yī)季度景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从(cóng)持仓变动情(qíng)况(kuàng)来看，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等(děng)股票，减持中国(guó)中免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金(jīn)一季报中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美(měi)国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将是今年(nián)主要(yào)宏观(guān)背景。经济运行正常化需要一个(gè)过程，特别是居民(mín)和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复(fù)信心(xīn)。随着(zhe)经济逐步正常化，居民消费信心回升(shēng)、超额(é)储蓄下降(jiàng)是必然事件，消费今年大概率超(chāo)预期回升。就近期(qī)公布的社融和(hé)地产数据分(fēn)析，二季度A股(gǔ)盈利增速(sù)有望进入上(shàng)行周期(qī)。

　　“全(quán)球经济(jì)正在重回正轨(guǐ)的路上。除了继续关注整(zhěng)个经(jīng)济体发(fā)展状况之外，可以将目光(guāng)更多放在微观企业层面。可以(yǐ)看(kàn)到很多公司(sī)在过(guò)去几年始终做正确的事，经营效率(lǜ)提升(shēng)，逆境中变得更(gèng)加优秀(xiù)、更加(jiā)强(qiáng)大。不必总是(shì)关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微观企业变(biàn)化可(kě)以(yǐ)让(ràng)内心(xīn)更加平静。我们对全(quán)年(nián)股(gǔ)票市场有(yǒu)信心，未来(lái)将继续保持合同约(yuē)定较高仓(cāng)位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业(yè)链(liàn)

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模达(dá)700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只基(jī)金在报告期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管(guǎn)理规模最(zuì)大(dà)，为281.3亿元，一(yī)季度(dù)基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢(yíng)了业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股(gǔ)票仓(cāng)位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科技(jì)、韵(yùn)达股(gǔ)份、万华化学、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年(nián)一季度兴全合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)前(qián)十大持(chí)仓变动(dòng)情(qíng)况来看，一季度兴全合润(rùn)加(jiā)仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使这两只股票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一季度兴全合润加仓(cāng)三安光电，减持海尔智(zhì)家、韵达股份(fèn)、健友(yǒu)股(gǔ)份等股票。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在(zài)兴全合(hé)润一季报中指出，今年一季(jì)度(dù)疫(yì)情对经济(jì)的影(yǐng)响基本(běn)消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政策落实(shí)与(yǔ)全(quán)球范(fàn)围内的(de)通胀见顶，内需复苏(sū)加上预期改善推动资(zī)本市场风(fēng)险偏好回升。虽(suī)然(rán)海外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为(wèi)迅速地(dì)采取(qǔ)了对应(yīng)措(cuò)施(shī)，接管相关银行(xíng)，市(shì)场情绪(xù)得(dé)到稳定。

　　“随着各(gè)种风险因素减弱，一季度A股板块(kuài)分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得(dé)了(le)突(tū)破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器(qì)、光(guāng)模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头(tóu)的‘中(zhōng)特估’、半导体等(děng)板块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等板块也实现(xiàn)较(jiào)大幅度上涨(zhǎng)。该基(jī)金报告期内对人工智能相关产业链(liàn)进行挖(wā)掘，对(duì)有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来(lái)仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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