就(jiù)在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金(jīn)融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的资管(guǎn)机构为(wèi)拥有200多年历史(shǐ)的欧(ōu)洲老牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理(lǐ)资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓(cāng)显示，这家(jiā)老牌资管机构(gòu)在(zài)2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之(zhī)际，就增持了英伟达(dá)。当(dāng)时的(de)持仓股(gǔ)数(shù)一度(dù)高达160多万股(gǔ)。

　　然而(ér)英伟(wěi)达(dá)虽然业绩(jì)大爆发，股价却一直不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得不修正自己的错误，在英(yīng)伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持(chí)到(dào)不足1万股。不过(guò)这个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近(jìn)，估(gū)计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达的(de)股价如(rú)做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币(bì)的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英(yīng)伟达股价此后仍然(rán)经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增(zēng)持超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为底层算力代(dài)表，股价一(yī)度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第9家市(shì)值超1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套(tào)现的，还有被誉为(wèi)“估值(zhí)教父(fù)”的当(dāng)代著名投资估值(zhí)专家阿斯(sī)沃斯？达(dá)摩(mó)达(dá)兰珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来(lái)一(yī)直在(zài)投资英伟(wěi)达，如今已经卖(mài)掉(diào)了该公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英伟达还在我的投资(zī)组合里，最(zuì)后把它珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗剔除出投资(zī)组合(hé)，因为我(wǒ)无法(fǎ)承受这样的(de)上涨，一(yī)周(zhōu)内市值就增加了(le)3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元的(de)人工智能(néng)芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使假设英伟(wěi)达未(wèi)来(lái)的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的(de)估值也要比近期股(gǔ)价低(dī)20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但(dàn)如果作(zuò)为(wèi)一项投资的话，我怎么都得不出珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗(chū)每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持(chí)续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持(chí)了仓(cāng)位，也有人认(rèn)为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查(chá)的49名(míng)分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比去(qù)年10月给予这(zhè)一评级的人数(shù)30人(rén)增加约(yuē)三(sān)分之一。这些(xiē)分析(xī)师对英伟达给出的股(gǔ)价中间(jiān)值约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价(jià)报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研(yán)究公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达(dá)目标(biāo)股(gǔ)价，是因(yīn)为(wèi)先(xiān)前估(gū)测(cè)的获(huò)利(lì)预期(qī)太低。目前(qián)投(tóu)资(zī)人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目前(qián)已进入泡(pào)沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年以来华(huá)尔街预测最准(zhǔn)确的分析(xī)师、美国银(yín)行(xíng)策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表(biǎo)示，科(kē)技股和AI概念股的(de)估值过高，建(jiàn)议投资者可以(yǐ)抛售美股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而(ér)美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还未(wèi)结(jié)束(shù)。过去的泡沫形成(chéng)通常(cháng)是因(yīn)“宽(kuān)松货币政策(cè)”而起(qǐ)，以加(jiā)息结(jié)束。以史为(wèi)鉴，他认为需(xū)要在标普500位于4200点时开始抛(pāo)售。

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