整个(gè)市场(chǎng)的亮点在医药的反弹(dàn)，三博脑科、何氏眼科、普(pǔ)瑞眼科均创历(lì)史新高，有(yǒu)网友调侃：炒(chǎo)股(gǔ)费脑、费眼，不知挂脑(nǎo)科好还是挂眼科好？

　　最强主线“熄火”

　　年初以来，各大指(zhǐ)数(shù)除创业板(bǎn)指外累计均有(yǒu)上涨，大消费、大金融等板块首先迎来了基(jī)本面(miàn)预期修复的改善(shàn)，而通信(xìn)、计算机(jī)、传(chuán)媒等板块也(yě)在人工(gōng)智能等产业趋势变(biàn)化(huà)的影响下出现(xiàn)了连续(xù)大涨。而低(dī)估值高股息为代(dài)表的“中特(tè)估”品种(zhǒng)也走出了连(lián)续上涨行情(qíng)。其中，尤以(yǐ)TMT最为吸睛又(yòu)吸金。

　　以ChatGPT引(yǐn)领的TMT行情自去年底启动以来，成为市场最热主线，Wind数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，TMT自2022年12月(yuè)23日至2023年4月(yuè)13日期间涨幅达到(dào)31.23％，万得(dé)AI指数则在(zài)4月(yuè)4日达(dá)到年内最高点，年内涨风味发酵乳是不是酸奶幅(fú)超(chāo)过60％。

　　AI板块翻倍股聚集，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏(bǎi)瑞中证动漫游戏(xì)ETF等相关基金年内也短暂出现过翻倍。不过随(suí)着行业交易拥(yōng)挤度升至(zhì)40％，基金调仓(cāng)至高位后，AI板(bǎn)块在4月(yuè)开始(shǐ)回调(diào)，截至5月16日(rì)，AI指数(shù)距离年内高(gāo)点(diǎn)已经下(xià)跌超过13％，年(nián)内涨幅也收窄(zhǎi)至39％。

　　AI连续调整四(sì)个(gè)交易日，热门个股批量跳水(shuǐ)让(ràng)追高的投资者体验非常差(chà)，市场浮躁自(zì)然(rán)赚钱效应差。

　　有投资者(zhě)表示，别人做(zuò)量化学的是巴菲特滚雪球，我们学(xué)的是(shì)“龙头战法”，龙头战法(fǎ)是啥？

　　有网友给出(chū)通俗(sú)易懂的解答：宁愿被强者打得头破(pò)血(xuè)流，也不(bù)愿(yuàn)与(yǔ)弱(ruò)者共(gòng)舞。这是整个(gè)龙头战法体系里面(miàn)的核心(xīn)，就是拥抱强势股，永远拥(yōng)抱强势股，即使亏(kuī)钱也要亏给(gěi)强势股(gǔ)，追(zhuī)求的是暴利。

　　回到基(jī)金收(shōu)益率上，此(cǐ)前翻倍动漫(màn)游戏主题ETF迅速回撤，距离(lí)最高收益率(lǜ)已(yǐ)经回撤近20个百分点。

　　Wind数据显示，截至(zhì)5月15日，华夏中证(zhèng)动漫(màn)游戏ETF回报率(lǜ)依(yī)然最高，为(wèi)81.31％，近一(yī)周回报率为-10.78％，周(zhōu)回报率跌幅超过10％的(de)还有华泰柏瑞、国(guó)泰(tài)中(zhōng)证动漫游戏(xì)ETF。此外国泰中证沪(hù)港深动漫游戏ETF、银华(huá)体育文(wén)化单周跌幅也超过9％，全市场单周跌幅超(chāo)过8％的有27只基金，集中在动漫(màn)游戏、传媒、娱乐文化、智慧生活等(děng)相关(guān)主题上。

　　新能(néng)源(yuán)基金周最高“回血”超(chāo)10％

　　锂电(diàn)池领涨(zhǎng)似乎“一日游”，在5月16日，新能(néng)源(yuán)板块没(méi)有能延续周一(yī)的强势。从多家(jiā)公(gōng)募基金(jīn)观(guān)点(diǎn)反馈来看，不论是从基本(běn)面、还是估值，新(xīn)能源的暗黑时刻已经过去。新能源产(chǎn)业自(zì)2022年7月开始(shǐ)长达11个月的(de)调(diào)整周期，板块龙头公司去年下跌(diē)超(chāo)过40％，调整幅度与时间都已经十(shí)分(fēn)充分(fēn)。

　　尽管反(fǎn)弹(dàn)的基础已(yǐ)经具备，但是面对中特估的政策红利与AI的无限想(xiǎng)象空间(jiān)，新(xīn)能源(yuán)距离真正的反弹(dàn)似乎总是缺乏(fá)“临门(mén)一(yī)脚(jiǎo)”。

　　从基金表(biǎo)现(xiàn)来看，这(zhè)一(yī)趋势正在慢(màn)慢聚力。从近一周(zhōu)基金回报率来看，排名靠前的均为重(zhòng)仓(cāng)新(xīn)能(néng)源，比如国投瑞银先进制造、长(zhǎng)安裕(yù)盛(shèng)、国(guó)投瑞(ruì)银产业趋(qū)势和长安鑫禧涨幅(fú)超过10％。从近一周回报(bào)率首尾基(jī)金来看(kàn)，华夏中证(zhèng)动漫游戏ETF与国投瑞银先进(jìn)制造之间(jiān)收益差额超过(guò)20％。

　　机(jī)构直言(yán)市(shì)场处于“战略僵(jiāng)持(chí)阶段的(de)乱战”

　　16日下午，一(yī)份某公募基金交(风味发酵乳是不是酸奶jiāo)流的(de)纪要在市(shì)场上(shàng)流出(chū)，直言(yán)经济缓慢(màn)复苏(sū)中，还没有主线出现，当前市场更需要信心。

　　港股向来有“五绝六穷七翻身”的(de)说法，在5月政策(cè)、业绩处于(yú)相对真空期，市(shì)场很(hěn)难有好的表现。当(dāng)下(xià)A股同样如此。创(chuàng)金合信首(shǒu)席经济学家魏凤春(chūn)表示(shì)，对市场的整(zhěng)体(tǐ)观点是大概(gài)率市场处于(yú)“战略僵(jiāng)持阶段的乱战(zhàn)”，5月交易(yì)机会可能更均衡、但也更(gèng)脆弱(ruò)，当前可能是(shì)一个布局的好阶段，而未必会是收获的阶段，投资者需要(yào)多一点耐心。市场(chǎng)可(kě)能继续(xù)对一(yī)季报定(dìng)价，短期市场(chǎng)的核心矛盾在于缺乏特别明(míng)显的(de)亮点。

　　魏(wèi)凤春提醒投资者，虽然(rán)看(kàn)好TMT和中特估全(quán)年的投(tóu)资机会(huì)，但是短(duǎn)期游戏传媒(méi)和中特(tè)估与(yǔ)其他(tā)板块分(fēn)化较(jiào)为极致，也是不(bù)争的事实，提(tí)醒投资者这两个板块短(duǎn)期可能的风险。从策略(lüè)角度(dù)看(kàn)，魏凤(fèng)春表示(shì)，投资(zī)者需要高度(dù)重视交易的灵活性。策略的整体(tǐ)包(bāo)括趋势(shì)、结构与(yǔ)节奏(zòu)，反弹带来的是节奏的变(biàn)化，不是趋势(shì)和结构的变化。

　　此外，博(bó)时基金表(biǎo)示，16日发布的(de)4月(yuè)经济指标(biāo)显(xiǎn)示，4月份国(guó)内服务业和消(xiāo)费(fèi)恢复相对较快，我国经济运行总体延续(xù)修复的态势(shì)、但修复的(de)基础(chǔ)仍需继续巩固。货币(bì)政策依然延(yán)续前期(qī)稳健偏宽松的基调，流动性也维持合理充裕的(de)态势(shì)。当前市场对央行后(hòu)续采取降息操(cāo)作(zuò)仍(réng)有一定的预期。今年仍是“稳增长(zhǎng)”之年，或可(kě)适当关注受益(yì)“一带一(yī)路”政策的概念板块的(de)机会(huì)。

　　不过亦有市场(chǎng)人士(shì)表示(shì)不必过分悲观，随着股指交割(gē)日临近，盘面波动剧烈(liè)一点，算是(shì)正常的行为(wèi)，不必放大恐慌(huāng)。在储蓄资金大搬家和经济(jì)复(fù)苏的大(dà)趋势下，纠结于(yú)几十(shí)个点的起(qǐ)伏可能(néng)会误判方向。边走边看(kàn)，行情会在犹豫中展开。

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