近期市场风(fēng)向变动，北(běi)向资金调(diào)仓(cāng)换(huàn)股，外资(zī)基金也(yě)纷纷行动。记(jì)者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基金同时大手(shǒu)笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股(gǔ)价震荡(dàng)上行(xíng)，虽(suī)较高点(diǎn)仍有距离，但部(bù)分资金开(kāi)始行动。透露(lù)什么信号(hào)？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大(dà)基金同(tóng)时(shí)行动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模(mó)43.96亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金前十(shí)大重仓股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅台、万华化(huà)学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶(ǒu)，施罗(luó)德旗(qí)舰基金(jīn)“施(shī)罗德国际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也(yě)加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际(jì)。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中国(guó)新能源车(chē)产业链(liàn)

　　同一家机构(gòu)旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(de)基金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德(dé)对(duì)中国(guó)新能源车产业链(liàn)的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期(qī)来看，关(guān)注三大主题(tí)。一(yī)是电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医疗(liáo)健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随(suí)着气候变(biàn)化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱(tuō)碳行(xíng)动变(biàn)得越(yuè)来越重要。转向电(diàn)动(dòng)汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的(de)一个方(fāng)面。中国在这方面为投资者(zhě)提供(gōng)了重要(yào)的(de)机会(huì)。中国(guó)在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车价值(zhí)链的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对(duì)成品车辆的需(xū)求方面也占据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽(qì)车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造(zào)之外，中(zhōng)国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一。以充电(diàn)桩(zhuāng)为例(lì)，中国平均(jūn)一个公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源：施(shī)罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中(zhōng)，有许多(duō)公司正在在各自的领域中(zhōng)建立(lì)主(zhǔ)导(dǎo)地位，以某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车中用于电(diàn)池和电(diàn)机(jī)温控的关键组件的生产商。该公司(sī)在空调阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特(tè)斯拉等全球电动汽车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝马等(děng)原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内继续(xù)占据市场份额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司的增长(zhǎng)潜(qián)力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神(shén)州(zhōu)A股基(jī)金(jīn)也(yě)在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最(zuì)新规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台(tái)、中信(xìn)证券、宁德时代、中国(guó)中免(miǎn)、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、安(ān)井食(shí)品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加(jiā)仓(cāng)，其(qí)中(zhōng)加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对中国(guó)中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵(guì)州茅(máo)台(tái)15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中国汽车(chē)工业(yè)协会）近日(rì)发布(bù)的数(shù)据(jù)显(xiǎn)示张大大到底是什么来头，2023年4月，我国(guó)动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集(jí)中度方(fāng)面，今年(nián)4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市场(chǎng)共计36家动力电池(chí)企(qǐ)业(yè)实现装车(chē)配套，较(jiào)去年同期增加2家(jiā)。但是排名前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动力电池企业动力电池装车量(liàng)分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电(diàn)池产业创(chuàng)新联(lián)盟数据显示，今(jīn)年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作(zuò)为动力(lì)电(diàn)池行业的龙头企业，宁德(dé)时代于(yú)2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高(gāo)。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业绩，来自Wind的张大大到底是什么来头数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流(liú)入宁德(dé)时代15.75亿元(yuán)，位居北向(xiàng)净流入(rù)榜(bǎng)首。北(běi)向资金净流(liú)入较多(duō)的(de)其它(tā)个股还包括宁(níng)德(dé)时代、工业(yè)富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中(zhōng)国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中(zhōng)兴(xīng)通(tōng)讯、科大(dà)讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后(hòu)有两大增长(zhǎng)机遇(yù)一是电动车二(èr)是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市(shì)场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电池(chí)因为(wèi)安全性、生(shēng)命周期和不含(hán)钴等特(tè)征而(ér)受(shòu)到欢迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府的脱(tuō)碳计(jì)划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导者(zhě)也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他(tā)们如何(hé)通过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时代(dài)的(de)。

　　不过，柏基(jī)也表(biǎo)示(shì)，如同(tóng)所有的投资者，他们(men)的(de)判断也可(kě)能是错(cuò)的。例如，若未来新的电池技术出(chū)现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁(níng)德时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系(xì)若(ruò)不能维系。这些因素(sù)都会影(yǐng)响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓(cāng)宁德(dé)时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁(níng)德时代(dài)0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金持有的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检(jiǎn)测、招商银行、美的(de)集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外(wài)，互(hù)联网或者(zhě)食(shí)品(pǐn)饮料也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模(mó)395 亿(yì)元人民币(bì)，截至2023年(nián)一季度(dù)末，基(jī)金(jīn)前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安、招商(shāng)银行、万华化学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东方。3月(yuè)基(jī)金(jīn)加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截(jié)至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美团(tuán)。3月(yuè)，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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