公募基(jī)金一(yī)季报募集披露(lù)。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进(jìn)入密(mì)集披露期，顶流基金经(jīng)理调仓路径(jìng)和投(tóu)资(zī)思(sī)路也随之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理(lǐ)规(guī)模(mó)超880亿元，再度成为主动权益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。一季度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交易(yì)所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团，减持(chí)中国中(zhōng)免、药明(míng)康(kāng)德。另一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇(yǔ)则(zé)加(jiā)仓(cāng)了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵(yùn)达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤：在可积(jī)累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基金经(jīng)理(lǐ)张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精(jīng)选股票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度(dù)成(chéng)为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募(mù)一哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在(zài)一季度末保持了高仓(cāng)位(wèi)运作，4只基金的权益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度(dù)张(zhāng)坤所持基金股票(piào)仓(cāng)位(wèi)基本稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增加(jiā)了消费等行(xíng)业的配置，降低了(le)金(jīn)融等行业的配置。

　　从基金收益(yì)来(lái)看，张坤掌管的(de)4只基金在2023年一(yī)季度均(jūn)实现(xiàn)了正(zhèng)收益(yì)，基金(jīn)净值增长(zhǎng)率(lǜ)在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤(kūn)所管规模(mó)最大的(de)基(jī)金——易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季(jì)度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报(bào)告期内基金(jīn)份额(é)净(jìng)值(zhí)增长率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩比较(jiào)基准收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分(fēn)别为：贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份、招商银(yín)行、香港交(jiāo)易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国(guó)海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十大(dà)重仓(cāng)股

　　一(yī)季度(dù)，张坤(kūn)对中国(guó)海洋(yáng)石(shí)油大幅加仓，使其进入了易(yì)方达(dá)蓝筹精选第十大重仓股。此外(wài)，张坤对(duì)重仓的4只(zhǐ)白酒股进行(xíng)了(le)不同的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖(jiào)、贵州茅(máo)台、洋河股份(fèn)，减持五粮液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达蓝筹精选在一季(jì)度还减持了香(xiāng)港交易所、招商银行、美团(tuán)-W等股(gǔ)票(piào)。

　　张坤在一季报中指(zhǐ)出，个(gè)股方面，仍然持有商业模式(shì)出色(sè)、行业格局(jú)清晰、竞(jìng)争力强的(de)优质(zhì)公司。基本面价值(zhí)投资(zī)很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时间(jiān)来充(chōng)分(fēn)观察公司的发展，等(děng)到它们用事实证明自己的成(chéng)功和(hé)巨大的成长潜力(lì)之后，再买入也不迟。基本面价值投资的(de)优势之一(yī)在于可积累性(xìng)。如果只是(shì)针对某一次(cì)投资，积累(lèi)的(de)重要性(xìng)可能并不显(xiǎn)著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生(shēng)，并(bìng)将长期复合(hé)回报作(zuò)为终级目标，可积累(lèi)性就是这一目(mù)标的最(zuì)重要(yào)保障(zhàng)，选择(zé)一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期行业中寻(xún)找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管(guǎn)理规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规模最大的(de)基金，一季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度(dù)A类和C类(lèi)份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴(xīng)成长(zhǎng)保(bǎo)持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓(cāng)位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮(liáng)液、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药(yào)明康德、山西(xī)汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免、药明康德(dé)、五粮液等(děng)股票(piào)。

　　刘彦春在基(jī)金(jī国家常务委员7人，国家常务委员7人简历n)一季报(bào)中指出，我国(guó)经(jīng)济复苏(sū)、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将(jiāng)是今年主要宏观(guān)背景。经济运行正常化需要一个过(guò)程，特别是居民(mín)和(hé)中小企业，需要时间修复资产(chǎn)负债表、修(xiū)复信心。随着经济(jì)逐步正常(cháng)化，居民(mín)消费信(xìn)心(xīn)回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年大概率超预期(qī)回(huí)升。就近期公布的社融(róng)和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回正轨的路上。除了继续(xù)关注整(zhěng)个经济体发展状况之外(wài)，可(kě)以(yǐ)将(jiāng)目光更(gèng)多(duō)放在(zài)微观企业层面。可(kě)以看到(dào)很多公司在过去几年(nián)始终做正确的事，经(jīng)营(yíng)效率(lǜ)提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加(jiā)强大。不(bù)必总是关注宏观数(shù)据，多看看微(wēi)观(guān)企(qǐ)业变化可(kě)以让内心更加平静。我们(men)对全年股(gǔ)票(piào)市场有(yǒu)信心，未来将继续保持合同约定较高仓(cāng)位(wèi)运作，更多在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链国家常务委员7人，国家常务委员7人简历p>

　　一(yī)季度末(mò)，谢(xiè)治(zhì)宇管理规(guī)模达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告期(qī)内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大，为(wèi)281.3亿元，一(yī)季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持高(gāo)仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分别(bié)为三(sān)安光电、海康(kāng)威视、海尔智家、澜起(qǐ)科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润(rùn)前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)前十大(dà)持(chí)仓变动情况来看(kàn)，一季度(dù)兴全合润加仓海康(kāng)威视(shì)、晶晨股份，使这两只股票(piào)进入前十大持仓。此外，一季度兴全合(hé)润加仓三安光电，减持海尔智(zhì)家、韵达股份、健友股(gǔ)份(fèn)等股票(piào)。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出，今年一季度疫情对经(jīng)济(jì)的(de)影响基本消(xiāo)除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回(huí)到(dào)复苏轨道(dào)。随着(zhe)中国的稳增长(zhǎng)政策落实(shí)与(yǔ)全球范围(wéi)内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善推动资本(běn)市场风(fēng)险偏好(hǎo)回升。虽(suī)然海外银行(xíng)出现了阶段性危机，但各(gè)国政府较为迅速地(dì)采取了对(duì)应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各(gè)种风险因素减弱，一季度A股板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等(děng)板块(kuài)也(yě)实现(xiàn)较大幅度上(shàng)涨。该基金(jīn)报(bào)告期内对(duì)人(rén)工智(zhì)能相关产(chǎn)业(yè)链(liàn)进行挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应(yīng)用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司(sī)进(jìn)行精选和(hé)布局(jú)。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长(zhǎng)期成长价值(zhí)，不断寻(xún)找具有良好投(tóu)资性价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表(biǎo)示。

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