国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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