近期市场(chǎng)风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发(fā)现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同(tóng)时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距离，但部(bù)分资金(jīn)开始行动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗(qí)下三(sān)大基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德(dé)旗下“施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金(jīn)加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗(qí)舰基(jī)金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基(jī)金(jīn)中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规(guī)模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能(néng)、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台(tái)、深(shēn)圳国际(jì)。4月(yuè)，基金减持腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股2％、减持阿里(lǐ)巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链

　　同一家(jiā)机构旗(qí)下三(sān)大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华和(hé)施罗德国(guó)际精选中国(guó)机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新的(de)基金(jīn)材(cái)料中并未解释(shì)为何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施(shī)罗德(dé)对中国新能(néng)源车(chē)产业链的看重是(shì)一以贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研(yán)究日(rì)志中(zhōng)解释道：长期来看，关注(zhù)三大主题。一是电动车(chē)供应链；二(èr)是技(jì)术自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随(suí)着气(qì)候(hòu)变化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行(xíng)动变(biàn)得越来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一(yī)个方面。中国(guó)在这方面为投(tóu)资(zī)者提供(gōng)了重要的(de)机会。中(zhōng)国在(zài)电动汽车价值链的供应(yīng)方面是全球的领导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据重要地(dì)位。可能很(hěn)多(duō)人不知道的是，全(quán)球2022年销售的(de)所有电动汽车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是全球电动(dòng)车基(jī)础设施最完善(shàn)的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对应拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供应(yīng)链(liàn)中(zhōng)，有许多公司(sī)正(zhèng)在在各(gè)自的领域中建立主导地位，以某智能组件为(wèi)例，它是(shì)电动汽车中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀(fá)行业全球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在(zài)电动(dòng)汽车(chē)阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉(lā)等(děng)全(quán)球(qiú)电动汽车专家以及(jí)福特(tè)、宝马(mǎ)等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围(wéi)内继续占据(jù)市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并(bìng)非孤(gū)例(lì)。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资(zī)旗(qí)舰基(jī)金安联神州A股基(jī)金也在(zài)3月大(dà)手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿(yì)美元，截至3月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代(dài)、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、安井食(shí)品、锦江集(jí)团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅(fú)度最大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对(duì)中国(guó)中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余(yú)公司(sī)均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业协(xié)会）近(jìn)日发布的数据(jù)显示(shì)，2023年4月，我国动力电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行(xíng)业集中度方(fāng)面，今年4月(yuè)，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业(yè)实现装车配套(tào)，较去年同(tóng)期增加2家。但是排名前(qián)3家、前(qián)5家(jiā)、前10家(jiā)动力电池企(qǐ)业动力电池(chí)装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车(chē)动力电池(chí)产(chǎn)业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名则分(fēn)别为(wèi)：欣(xīn)旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业的龙(lóng)头企业，宁德时代于(yú)2023年一季度(dù)实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润(rùn)增速创(chuàng)历史新高。

　　拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳g>北向资金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是(shì)基于优异(yì)的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北(běi)向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较多的其它(tā)个股还包括(kuò)宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净流出(chū)较多的个(gè)股包(bāo)括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王(wáng)”的(de)外资还包括“柏基(jī)”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为(wèi)何持有(yǒu)宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁(níng)德时代所处(chù)的位置是(shì)令人羡慕(mù)的。它背后有两大增长机(jī)遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它的(de)市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)因(yīn)为(wèi)安全(quán)性、生命(mìng)周(zhōu)期(qī)和不(bù)含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展与政府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何(hé)通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德时(shí)代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投(tóu)资(zī)者，他们的判断也可能是错的。例如，若(ruò)未(wèi)来新的电池技术出现，宁德时代的(de)竞争优势(shì)不复。随着电池成本下降，宁(níng)德时代(dài)若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的关系(xì)若不(bù)能维系。这(zhè)些因素(sù)都(dōu)会(huì)影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所(suǒ)有的(de)外资(zī)都(dōu)在加(jiā)仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中(zhōng)国基(jī)金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、宁德(dé)时代、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测(cè)检测、招(zhāo)商银(yín)行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德(dé)时代(dài)之(zhī)外，互联网或者食品饮料(liào)也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国(guó)A股机遇(yù)基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度(dù)末，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安(ān)、招商银行、万华化学(xué)、恒生(shēng)金融(róng)、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加(jiā)仓幅度(dù)最大(dà)的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票(piào)基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截(jié)至(zhì)2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台、网易(yì)、阿(ā)里巴巴、中国平(píng)安、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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