金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全(quán)部境外(wài)投资者通过(guò)北(běi)向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额(é)每日(rì)不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者(zhě)可(kě)通过两地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交易及结(jié)算(suàn)币(bì)种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即(jí)互换(huàn)通报价商）需与外(wài)汇(huì)交易中心签(qiān)署报(bào)价商协议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银(yín)行(xíng)要求并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的清算会员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银(yín)行认(rèn)可的(de)境外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司建立(lì)中(zhōng)央对(duì)手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对双方(fāng)清算所之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不(bù)超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则和具体安排达(dá)成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监管(guǎn)机构在债券及五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力(jí)衍生品市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排和(hé)联络协商机制，共(gòng)同(tóng)维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的(de)各(gè)项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当充分了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结(jié)算(suàn)公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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