国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。