国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREEN武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子WOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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