就在全球(qiú)为AI疯狂的(de)时候(hòu)，百(bǎi)年(nián)欧洲(zhōu)金(jīn)融巨头(tóu)罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英(yīng)伟达，但是目前(qián)已经(jīng)部分(fēn)获利(lì)了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这(zhè)家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的(de)资管(guǎn)机构为拥有200多(duō)年历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所有，目前管(guǎn)理资产(chǎn)规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示(shì)，这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓股数一(yī)度高(gāo)达(dá)160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆(bào)发，股价却(què)一直不(bù)怎(zěn)么(me)涨(zhǎng)。这(zhè)家资管机(jī)构也不得(dé)不修正自己的错误，在英伟(wěi)达股价的缓慢上(shàng)涨(zhǎng)中(zhōng)减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一季度减持到不(bù)足(zú)1万股。不过这个时候，英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)价(jià)也(yě)从2015年(nián)4美元附(fù)近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上(shàng)上(shàng)下下(xià)，让(ràng)英(yīng)伟达(dá)的(de)股价如做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的(de)股价(jià)也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持(chí)是在2022年第(dì)二季度(dù)，虽然英伟达股价(jià)此后仍(réng)然经(jīng)历了三波下挫(cuò)，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过(guò)20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念(niàn)大爆(bào)发，英伟达作为底层算(suàn)力代表(biǎo)，股价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市值超1万亿美元的上市(shì)企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯(sī)沃斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在(zài)投资英伟达(dá)，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到(dào)今天早上英人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思伟(wěi)达还在我的投资组合里，最后把它(tā)剔除出投资组合，因为(wèi)我无法承受这样(yàng)的(de)上涨，一周内市值(zhí)就增加了(le)3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达(dá)兰(lán)估计(jì)，英(yīng)伟(wěi)达目前在250亿(yì)美元的人工智能芯(xīn)片市场占有80％的份(fèn)额(é)，最乐(lè)观的预测是，10年后该(gāi)市(shì)场(chǎng)规(guī)模将达(dá)到3500亿美元。即使假设(shè)英伟(wěi)达(dá)未(wèi)来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股(gǔ)价低(dī)20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英伟达这家公司，但如果作为(wèi)一项投资(zī)的话(huà)，我(wǒ)怎么(me)都(dōu)得不出每(měi)股400多美元(yuán)的(de)估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续(xù)出售(shòu)公司(sī)股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价(jià)在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太(tài)高，减持了(le)仓位(wèi)，也有人(rén)认为(wèi)英伟达(dá)现(xiàn)阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的(de)49名分(fēn)析师中，41名对英(yīng)伟达给出(chū)买(mǎi)入评级，比去年10月给(gěi)予(yǔ)这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分析师对(duì)英伟(wěi)达(dá)给出(chū)的股价中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街近日纷纷调高英伟达(dá)目(mù)标股价，是因为(wèi)先(xiān)前(qián)估测的获利人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思(lì)预期(qī)太低。目前投(tóu)资人(rén)仍存(cún)在(zài)不同(tóng)的声(shēng)音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英(yīng)伟达估值过高(gāo)，目(mù)前已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析(xī)师、美国银(yín)行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中(zhōng)表示(shì)，科技股和AI概念股的估值过(guò)高，建(jiàn)议投资者可(kě)以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周(zhōu)期或许还未(wèi)结束(shù)。过(guò)去(qù)的泡(pào)沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他(tā)认(rèn)为需要(yào)在标普500位于(yú)4200点时(shí)开始抛(pāo)售。

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