国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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