国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英(含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(k含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比ē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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