国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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