国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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