金融界5月15日消息 主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消(xiāo)息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报表示，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证(zhèng)券交易所主办、工商银行(xíng)承(chéng)办(bàn)的“沪(hù)市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会(huì)议(yì)讨论的(de)重要内容(róng)为“在(zài)服务(wù)中(zhōng)国式现代化中促进金(jīn)融业估(gū)值提升和高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷纷认为(wèi)这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启加速键(jiàn)，券(quàn)商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲(chōng)击(jī)涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方面，国有四大(dà)行午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅(xùn)速(sù)翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机构之间的(de)看(kàn)法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部(bù)分(fēn)高分红(hóng)国(guó)企标的近(jìn)期显著盘整是对短期交易扩散过(guò)快过多，股息支(zhī)付(fù)能(néng)力相对较弱板(bǎn)块(ku上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗ài)（如部分金融(róng)）做出的正常(cháng)反应，而并非意味(wèi)着整体(tǐ)高上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗(gāo)分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边(biān)际和(hé)性价(jià)比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍(réng)具有较强的持(chí)续性(xìng)。从估值和交易拥挤度(dù)来看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全(quán)边际和性价(jià)比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入了热度(dù)很高、波动很大但(dàn)是(shì)区间(jiān)回报(bào)不(bù)明显的阶段，表现出(chū)典型(xíng)的板块内部博弈和消耗(hào)特(tè)征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资(zī)在(zài)4月净(jìng)流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净流出(chū)，5月(yuè)截至12日(rì)恢(huī)复净流入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前(qián)3个(gè)月的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续(xù)增量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统性恢(huī)复是渐进和(hé)渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程(chéng)中(zhōng)的(de)阶段性产物，过(guò)度博弈降低了(le)市(shì)场定价的有效(xiào)性(xìng)，但也提高了业(yè)绩驱动策略的(de)潜(qián)在回报，主题(tí)交易的顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估(gū)我(wǒ)一(yī)股也(yě)不想要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该(gāi)基(jī)金经理表示(shì)许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言(yán)没有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许多市场参与(yǔ)者可(kě)以给出许多个继续买入中特估(gū)的理由(yóu)，但当一只中特估(gū)龙头股在两三个交易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不(bù)及待在进(jìn)行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票(piào)市场(chǎng)交易的直观(guān)判断，这代表着资(zī)金(jīn)参与方(fāng)的(de)短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的(de)首募(mù)规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规模(mó)增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年(nián)全市(shì)场规(guī)模增长倍数最高的(de)ETF。

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