国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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