金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通过北(běi)向互换(huàn)通(tōng)开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称人(rén)民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地银(yín)行间金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相关交易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互(hù)换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者(zhě)为(wèi)符合(hé)人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易(yì)中心开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限的境外投资(zī)者(zhě)需(xū)同时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易(yì)平(píng)台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司建立中央对(duì)手方清算机构互联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期(qī)，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对(duì)双方清算所之间(jiān)的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作(zuò)原(yuán)则和(hé)具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及衍生品(pǐn)市辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面(miàn)的监(jiān)管合作(zuò)安(ān)排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及(jí)业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服(fú)务，切实维护投资者合(hé)法(fǎ)权益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当(dāng)充分了(le)解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么北向互换通”的(de)投资(zī)者可联(lián)系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外(wài)结算(suàn)公司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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