今(jīn)年AI波澜壮阔(kuò)的大行(xíng)情之下，引发了全(quán)行业所有基(jī)金(jīn)经理(lǐ)关(guān)注，而公募基金2023年(nián)一季报揭(jiē)开了基金经(jīng)理的观点和真实持仓。

　　一(yī)季报显示(shì)，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)所管理的诺安积极回报基金，一季度(dù)主要投资(zī)在人工智能、算(suàn)法、应(yīng)用(yòng)、算力(lì)端(duān)等领(lǐng)域，因抓住了(le)市(shì)场机遇(yù)实现了超62％的收益，成为今年以来业绩最领先的主(zhǔ)动权(quán)益基金。同(tóng)时，较好(hǎo)的业绩也让这只冠军基金一季(jì)度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡(cài)嵩松，AI板(bǎn)块在一季(jì)度也吸(xī)引(yǐn)了多位明星(xīng)基金经理(lǐ)的关(guān)注目光。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在一季报表(biǎo)示，一(yī)季度在人工智(zhì)能相关产业(yè)链进(jìn)行挖(wā)掘(jué)，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和(hé)软件公(gōng)司进行(xíng)精选和布(bù)局(jú)。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开(kāi)年以来，计算机行业在人工(gōng)智(zhì)能板块的带(dài)动(dòng)下，走出了波(bō)澜壮阔的行情(qíng)。因抓住市(shì)场机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)的知名度(dù)更上一层(céng)楼。

　　他在一季度(dù)积极(jí)拥抱AI，所管理的诺安(ān)积极(jí)回报成为2023年表现最强的主动权益(yì)基(jī)金，最(zuì)新观(guān)点备受(shòu)市场(chǎng)关(guān)注。

　　蔡嵩松(sōng)写道(dào)：随(suí)着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人工(gōng)智能出现了突飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的(de)行业(yè)，或将成为未来最强的(de)产业趋势。

　　他还提到，海(hǎi)外引(yǐn)领，从算法大模(mó)型(xíng)持续迭代，到各种(zhǒng)应用(yòng)接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅(xùn)速。国内厂商也纷纷开展(zhǎn)结合自身业务的人工智能领域的(de)研(yán)究，在(zài)股(gǔ)价飞涨的背后，是相(xiāng)关(guān)公司在产业端的积极布局(jú)，人工智能浪(làng)潮不可逆。

　　他也(yě)直(zhí)言，诺安积极(jí)回(huí)报(bào)基(jī)金一季度主要投资在人工智能领域，算(suàn)法、应(yīng)用、算力端(duān)都(dōu)有相(xiāng)应布(bù)局。

　　从诺安积极回报(bào)的持仓看(kàn)，前(qián)十大重仓股进行了较大(dà)幅度的(de)调整(zhěng)。相较去年(nián)底，除了(le)中微公司、沪硅产业仍(réng)出现在(zài)其前十大重仓股之列外，其他重仓股全部换，新进了长川(chuān)科技、华(huá)海清科、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓荆科(kē)技、韦尔(ěr)股份、浪(làng)潮信息、中(zhōng)芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如诺安积极(jí)回报的(de)头(tóu)号(hào)重仓(cāng)股中微公司，截至(zhì)4月(yuè)21日，今年以来(lái)涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而华海清科、拓(tuò)荆科技、江波(bō)龙等年内涨幅也超60％，这(zhè)些表现较(jiào)好(hǎo)的重(zhòng)仓股(gǔ)推(tuī)动(dòng)基金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓(cāng)位来看(kàn)，诺安积极(jí)回报(bào)并没(méi)有保持去年底的(de)高仓位，一季(jì)度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度基本保持在90％以上(shàng)的仓位水平(píng)，去年三(sān)季(jì)末、四季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股(gǔ)票仓位(wèi)一度低(dī)至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基(jī)金诺安成(chéng)长(zhǎng)并没(méi)有太大变化，前十大重仓股相较去(qù)年底变化很小，仍(réng)重点(diǎn)布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成长的一季报中(zhōng)写道(dào)，主要布局芯片板块，在当前的市场位置，迎接即将到来的科技大(dà)行情。

　　他还谈及芯片板(bǎn)块的两大(dà)细分领域，在一季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计板(bǎn)块(kuài)，从2021年四季度开启的(de)芯(xīn)片(piàn)产业下行周期，随着(zhe)疫(yì)情落(luò)下帷(wéi)幕(mù)，在今年(nián)一(yī)季(jì)度拐点将至。产业端一季度(dù)库存(cún)水(shuǐ)平(píng)接近正(zhèng)常(cháng)，各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后(hòu)经济恢复，未来(lái)需求(qiú)端将对设(shè)计板块持续(xù)拉动。

　　同时我们应该(gāi)觉察到，随着(zhe)chatgpt的问世，人(rén)工智能(néng)出现了突飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行业(yè)，或将成为未来最强的(de)产业趋势。海外引领，从算法(fǎ)大模型(xíng)持续迭代，到(dào)各种应(yīng)用接(jiē)入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速。而(ér)算(suàn)力几何级的增长和边缘侧硬件(jiàn)的(de)拉动，都是(shì)未来芯(xīn)片(piàn)需求的重要增(zēng)长(zhǎng)。新(xīn)需求(qiú)将让(ràng)芯片周期拐点提前到(dào)来(lái)。

　　另外一个重(zhòng)要(yào)板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美(měi)国对中国(guó)半导体(tǐ)的制裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末路的地步，暨2022年10月(yuè)7日美国半导体出口(kǒu)新法案(àn)对我国(guó)晶圆厂(chǎng)极(jí)限施压(yā)之后，进(jìn)一步的制裁已经乏善可陈(chén)。国(guó)内(nèi)晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制程，另(lìng)一方面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽然美国(guó)的制裁对我国先进制程的扩产造成(chéng)了一定的影响，但(dàn)是(shì)另外(wài)一(yī)个(gè)角度(dù)看，芯片(piàn)设备的国产化率(lǜ)却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产(chǎn)处于下行周期的(de)大背(bèi)景下，国产(chǎn)替(tì)代进程加(jiā)速对设备材料(liào)EDA板块(kuài)的拉动，很可能会超预(yù)期。

　　冠军基金规模“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑，冠军(jūn)基(jī)金的规模也出(chū)现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安积极回报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年以来(lái)业绩(jì)最强的主动(dòng)权(quán)益基(jī)金。这一业绩(jì)还是受到4月21日AI、半导体等(děng)领(lǐng)域大(dà)跌影响，若截至4月20日，该基金业绩(jì)超过72％，一路(lù)涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业(yè)绩(jì)也让这只冠军基金一季度(dù)规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报去年底的(de)规模仅0.7亿元，而一季度末(mò)规模已达到(dào)7.11亿元，增(zēng)幅(fú)为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净值涨幅，这一规(guī)模暴涨更多来自于投资者申(shēn)购(gòu)。相关蔡嵩(sōng)松以(yǐ)及(jí)诺安(ān)积极回报基(jī)金的(de)话题(tí)也(yě)屡见(jiàn)报端，成为基(jī)民热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的5只基金在一季度规模均出现(xiàn)上涨，除(chú)了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺安优化配置同(tóng)样规模(mó)暴增，从去(qù)年底的(de)0.77亿(yì)元增加到(dào)1.48亿元，幅度达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理(lǐ)基金(jīn)的总规模(mó)也从去(qù)年底(dǐ)的(de)293.25亿元增长(zhǎng)到(dào)一(yī)季度(dù)末(mò)的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成(chéng)为(wèi)一季度末“300亿基金经理俱乐部”中的一(yī)员。

　　谢治宇：对人(rén)工(gōng)智能相关产业(yè)链进(jìn)行挖掘

　　作为兴证全球基金(jīn)分(fēn)管投研(yán)的副总，市场上管理规模超过(guò)700亿的基(jī)金经理，谢治宇(yǔ)一(yī)季度调仓换股方向也受(shòu)到市场关(guān)注。

　　从最新一季报披(pī)露情况(kuàng)看，谢治宇主要加仓半导体及(jí)光模块相关板块，他也坦言在一季度主要对对人工智(zhì)能相关产业(yè)链进行了挖掘。

　　他(tā)管理的兴全合润(rùn)基金一季度新进了海康威视、澜起科(kē)技(jì)、中际旭创、晶晨(chén)股(gǔ)份四只(zhǐ)个股，几乎(hū)全部是(shì)与AI、半导体、光模块方向相关(guān)。

　　其中(zhōng)，安防(fáng)龙头——海(hǎi)康(kāng)威视(shì)在2022年已将(jiāng)AI技术应用(yòng)于设(shè)备检测、产品盘点、安检(jiǎn)等多类产品。在4月15日发(fā)布的《投资者关系(xì)活动(dòng)记录(lù)表》中，海康威视(shì)表示，AI技术对海康威(wēi)视的营收增长起(qǐ)了(le)很大的作用。

　　澜币值是什么意思，硬币的币值是什么意思(lán)起科(kē)技主(zhǔ)营业务(wù)是为云计算和人工智能领域提提供以芯(xīn)片为基础的解决方案，目前主要产品(pǐn)包(bāo)括内存接口(kǒu)等。晶晨股份(fèn)也是全(quán)球(qiú)布局(jú)、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂(chǎng)商。

　　作为数据(jù)中心光(guāng)模(mó)块(kuài)供应商。截止4月21日(rì)，中际(jì)旭创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极加仓，仅一个(gè)季度的时间就狂买8个多亿，直(zhí)接买进第(dì)七大重仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业在(zài)内的四(sì)只个股在一季(jì)度(dù)退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇管理(lǐ)的另外一只可投(tóu)港股(gǔ)的兴全合宜基(jī)金在一(yī)季度除了加仓(cāng)半导体等(děng)板块之外，互联(lián)网板块中的腾(téng)讯控股也是其主要(yào)加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股(gǔ)市场上(shàng)证指数上涨5.94％，创业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股(gǔ)板块分化更明(míng)显(xiǎn)。

　　随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了(le)突破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版(bǎn)块带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏(xì)、影视等板(bǎn)块(kuài)也实(shí)现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报告(gào)期(qī)内维(wéi)持了较(jiào)高(gāo)仓(cāng)位，对人工智能相关产业链(liàn)进行(xíng)挖掘(jué)，对(duì)有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精(jīng)选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期(qī)成长价值，不断寻找具有(yǒu)良(liáng)好投资性价比的优(yōu)秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持(chí)了计算机、大(dà)众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商核(hé)心(xīn)竞争力(lì)在(zài)当年弱(ruò)市(shì)环境(jìng)下斩获超47％的收益，让招(zhāo)商基金朱红裕(yù)成为市场备受关(guān)注的基金经理。

　　招商核心竞争力一季(jì)报的披(pī)露揭开(kāi)了(le)朱(zhū)红裕的投(tóu)资(zī)思(sī)路(lù)和路(lù)径。从(cóng)股票持仓来(lái)看，一(yī)季度末(mò)该(gāi)基金股票市值占基金总(zǒng)资产比例为93.84％，处(chù)于该基金成立以来的(de)最高(gāo)值，显示出一(yī)种积(jī)极的态度。从(cóng)该基金2022年中报、三季报、年报(bào)来看，其仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季度(dù)朱红裕配置A股比例有所降低，配(pèi)置港股比例(lì)有所提升。数据显示(shì)，招商核心竞争力配(pèi)置中国大陆、中国香港股票市值占基金净值(zhí)比(bǐ)例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来(lái)看，重点布(bù)局了信息技术、可选消(xiāo)费等。前十(shí)大(dà)重仓股来看(kàn)，重(zhòng)仓(cāng)卫宁健康(kāng)、振华科技、美的(de)集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年(nián)底，朱红裕整体做了一些持仓调(diào)整，绿城服务、中国民航信息(xī)网络、安琪酵(jiào)母新进前十大重仓(cāng)股之列，通威(wēi)股份、希望(wàng)教育、中航光电则退出(chū)前十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中写道，一季(jì)度初期(qī)，我们基于对(duì)经济复苏预(yù)期(qī)大概率偏弱(ruò)的判断，主要减持了经(jīng)济复(fù)苏敏(mǐn)感(gǎn)度相对(duì)较高(gāo)的部分制造业，增持了计(jì)算机、大众消费品等(děng)行业，同时，我们亦在(zài)一季度末期(qī)逐步逢低增持了港股中可能面(miàn)临业绩拐点(diǎn)的物业及计算机(jī)等公司。

　　他也(yě)坦言，虽(suī)然(rán)创造了(le)一定的超额收益，但(dàn)市场的博弈程(chéng)度超(chāo)出了(le)我们的预期，导致对(duì)部(bù)分行业(yè)的定价出(chū)现了较为显(xiǎn)著的偏离。我们(men)将基于中长期的(de)行业研究视野，逆势而行。

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