金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市(shì)场的协同发(fā)展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发布(bù)联(lián)合公告(gào)，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下(xià)简称(chēng)上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外(wài)结(jié)算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通(tōng)参(cān)与内地银(yín)行间金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告发(fā)布(bù)以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项准备工(gōng)作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期(qī)可(kě)交易(yì)品种为利(lì)率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内投(tóu)资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完(wán)成内地银(yín)行间(jiān)债券市场准入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司(sī)的清算(suàn)会员(yuán)或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立(lì)“互狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字换通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞口设(shè)定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识(shí)，并签署了(le)《关(guān)于(yú)内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相(xiāng)关事(shì)宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构(gòu)在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司(sī)应(yīng)当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防(fáng)范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实(shí)维(wéi)护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估(gū)和控制(zhì)风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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