近期(qī)市场风(fēng)向变动(dòng)，北向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金(jīn)同时大手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部(bù)分(fēn)资金(jīn)开始行动。透露什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱规模43.96亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为中国(guó)平(píng)安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加(jiā)仓(cāng)AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基(jī)金也加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。“施罗德国(guó)际(jì)精选基(jī)金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规(guī)模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国(guó)际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产业链

　　同一家机(jī)构(gòu)旗下三大旗舰基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三只基(jī)金中(zhōng)，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精(jīng)选基金大中华和施罗(luó)德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中并未解释为何(hé)基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时(shí)代(dài)。不过，记者(zhě)梳理发现，施(shī)罗德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产业(yè)链的看重是一以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是(shì)电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术自主可(kě)控；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着气候(hòu)变化(huà)的影响日益(yì)显现(xiàn)，全球(qiú)各国(guó)的脱碳行(xíng)动变得(dé)越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的(de)一个方面(miàn)。中国(guó)在(zài)这方面为(wèi)投资(zī)者提供了重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链的(de)供(gōng)应方(fāng)面是全球(qiú)的领(lǐng)导者，同时(shí)中(zhōng)国(guó)对成品车辆(liàng)的需(xū)求方面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道的是(shì)，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造(zào)之外，中国也是(shì)全球电动(dòng)车基础设施最(zuì)完(wán)善的国家之一。以充电桩为(wèi)例，中国平(píng)均一个公共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车(chē)供应链中，有许多公司(sī)正(zhèng)在(zài)在(zài)各自的领域中建立主导地位(wèi)，以某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽(qì)车(chē)中用(yòng)于电(diàn)池和电(diàn)机温控的关(guān)键组件的(de)生产商。该公司在空调阀行(xíng)业(yè)全球市场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥有超(chāo)过(guò)90％的市(shì)场份额。客(kè)户包括特斯拉(lā)等全球电动(dòng)汽车(chē)专(zhuān)家以(yǐ)及(jí)福特(tè)、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围内继续占据市场份额(é)——在法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜力是(shì)可预见的(de)。

　　事实上，施(shī)罗德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头(tóu)安联投资(zī)旗舰基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也(yě)在3月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基(jī)金最新规模47亿美元，截至3月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁(níng)德时(shí)代、中国中免、东方(fāng)财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对前十(shí)大重仓(cāng)股逐一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股(gǔ)中其(qí)余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据(jù)显示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力(lì)电池产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源(yuán)汽车(chē)市场共计36家动力电池企业(yè)实(shí)现装车配(pèi)套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽车(chē)动(dòng)力电池(chí)产业创新联(lián)盟(méng)数据显示(shì)，今年4月，宁(níng)德(dé)时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航(háng)、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为(wèi)：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季(jì)度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最(zuì)近7天(tiān)北向资金净流(liú)入(rù)宁德时代15.75亿(yì)元，位居北(běi)向净流入(rù)榜首。北向资(zī)金净流(liú)入较多的其它个股还包(bāo)括宁德时(shí)代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国(guó)石(shí)化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中(zhōng)免、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还(hái)包括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处的位置是令(lìng)人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机遇(yù)一是电(diàn)动车(chē)二(èr)是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地(dì)选择聚焦磷酸(suān)铁锂电(diàn)池(chí)，这方(fāng)面它的市(shì)场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因(yīn)为安全(quán)性、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而受到欢(huān)迎；动力电池的企(qǐ)业发展与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也(yě)非常(cháng)有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德时(shí)代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所(suǒ)有的投(tóu)资者(zhě)，他们(men)的判断也可能是错的。例如(rú)，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不复(fù)。随着电池(chí)成本(běn)下降，宁德(dé)时代若不能保持(chí)利润(rùn)率(lǜ)。宁德时代和(hé)电动(dòng)车厂商的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影响(xiǎng)柏(bǎi)基对于宁(níng)德时(shí)代的判断。

　　但(dàn)并非所有的(de)外资都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdee1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱n Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基(jī)金持有(yǒu)的前十大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测检(jiǎn)测、招(zhāo)商银行、美的集团(tuán)、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一(yī)季度末，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融(róng)、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗、京(jīng)东方。3月基(jī)金加仓幅度最大的为(wèi)泸(lú)州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票(piào)基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平安(ān)、招商(shāng)银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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