金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名(míng)义本金净额(é)每日不(bù)超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局）发(fā)布联合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上海清算(suàn)所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他国(guó)家和(hé)地(dì)区(qū)的境外投(tóu)资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联(lián)合公告(gào)发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)相关交易(yì)及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率(lǜ)互(hù)换集中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境外投资者为符合(hé)人民(mín)银行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案(àn)的境外(wài)机(jī)构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会(huì)员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的(de)境外电子交易平(píng)台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公(gōng)司(sī)建立中央对(duì)手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外(wài)投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互(hù)410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券及410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投(tóu)资(zī)者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资者(zhě)合(hé)法权(quán)益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务(wù)规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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