国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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