国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法股市值乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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