近期市(shì)场风向(xiàng)变(biàn)动，北向资(zī)金调(diào)仓换股，外资基(jī)金也(yě)纷纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理(lǐ)发(fā)现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁(níng)王(wáng)股价震荡上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有距(jù)离，但部(bù)分(fēn)资金(jīn)开始行动(dòng)。透(tòu)露什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下(xià)三(sān)大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xī印信是什么意思？ 印信和书信一样吗n)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德(dé)时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物(wù)。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国(guó)际(jì)精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，台(tái)积(jī)电、腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基金(jīn)也加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾(téng)讯控股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链

　　同(tóng)一家机构旗(qí)下三大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事(shì)？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中(zhōng)，施(shī)罗德国际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德(dé)国际精选中国机(jī)遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未解释为何基(jī)金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代。不(bù)过，记者梳理发(fā)现，施罗德对(duì)中国新能源车产业链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日志中解释(shì)道：长期来看，关注三大主题。一是(shì)电动车供(gōng)应链；二(èr)是技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设施(shī)。

　　为何看(kàn)好(hǎo)电(diàn)动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着气(qì)候(hòu)变(biàn)化(huà)的影响日益显现，全球各国的(de)脱碳行动变(biàn)得越(yuè)来(lái)越重(zhòng)要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面为投(tóu)资者提供(gōng)了重要的(de)机(jī)会。中国在(zài)电动汽(qì)车(chē)价值链的供(gōng)应(yīng)方(fāng)面是全球的领导者(zhě)，同时中国(guó)对成品车辆的需求方面也(yě)占(zhàn)据重要地位。可能(néng)很多(duō)人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国(guó)销售(shòu)的。

　　整车制(zhì)造(zào)之外，中国也(yě)是(shì)全球(qiú)电动(dòng)车基础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车(chē)，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多(duō)公司正在在各自的领域中(zhōng)建立(lì)主导(dǎo)地位，以某智(zhì)能(néng)组件为例，它是电动(dòng)汽(qì)车中用于(yú)电池(chí)和电机温控的关键组(zǔ)件(jiàn)的生产商(shāng)。该公司在空调阀行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门(mén)行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯拉(lā)等全球电动(dòng)汽车专家以及(jí)福特、宝马等原始设备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动汽车(chē)在(zài)全(quán)球范(fàn)围(wéi)内继续占据(jù)市(shì)场份额——在法规的支(zhī)持下，该(gāi)公司的增长潜(qián)力是可预见的(de)。

　　事实上，施罗(luó)德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投(tóu)资旗舰(jiàn)基金安(ān)联神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金最(zuì)新(xīn)规模47亿(yì)美元，截(jié)至3月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中(zhōng)信证券、宁德时(shí)代、中国中免、东(dōng)方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大(dà)的就是宁德时(shí)代(dài)，加(jiā)仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵(guì)州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股(gǔ)中其余公司均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中国汽车工业(yè)协会(huì)）近(jìn)日发(fā)布的数据(jù)显(xiǎn)示，2023年4月，我国(guó)动力(lì)电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集(jí)中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共计(jì)36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动力电池企业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业(yè)排名来看，根据(jù)中国汽(qì)车动力电池(chí)产业(yè)创(chuàng)新联盟(méng)数据显示，今年(nián)4月，宁德时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比持续(xù)领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别(bié)为：欣(xīn)旺达、LG新能(néng)源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙(lóng)头企(qǐ)业，宁德时代于2023年一(yī)季(jì)度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁(níng)王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或许是基于(yú)优异(yì)的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示，截(jié)至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金(jīn)净流入(rù)宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居(jū)北(běi)向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入(rù)较多的其(qí)它个股还包括宁德(dé)时代(dài)、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方(fāng)华创(chuàng)、兴业(yè)银(yín)行、紫金(jīn)矿业(yè)、建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、比亚迪(dí)、中国石化(huà)。北向资金净流(liú)出较多的个(gè)股包(bāo)括格力电器、中国建筑、东方(fāng)财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁王”的(de)外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有(yǒu)宁(níng)德时(shí)代(dài)时，写道：宁德时代所处的位置是令(lìng)人(rén)羡慕(mù)的。它(tā)背后(hòu)有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这(zhè)方面它的(de)市场(chǎng)份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生(shēng)命周期(qī)和不(bù)含钴等特(tè)征而受(shòu)到欢迎；动力(lì)电池的企业(yè)发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基(jī)同时也(yě)解释(shì)了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来(lái)考察(chá)宁德时代的。

　　不(bù)过(guò)，柏基也表示，如同所(suǒ)有的(de)投资者，他们的判断也可能是错(cuò)的。例如，若(ruò)未来新的电池技术出现，宁德时代(dài)的竞争优势不复。随着(zhe)电(diàn)池成(chéng)本下降，宁(níng)德时代若不能保(bǎo)持利润(rùn)率(lǜ)。宁德时代(dài)和电(diàn)动车(chē)厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏基(jī)对于宁德时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可(kě)持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有的前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银行(xíng)、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食品饮料也颇(pǒ)受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至(zhì)2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安、招商银(yín)行、万华化(huà)学、恒(héng)生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯(xùn)控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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