就在全(quán)球(qiú)为(wèi)AI疯狂(kuáng)的(de)时候，百年(nián)欧洲金融巨头罗(luó)斯柴尔(ěr)德家族却悄(qiāo)然减(jiǎn)仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名来一直超配英伟达，但是(shì)目前已经部分获利(lì)了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远(yuǎn)小得多(duō)”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦(wǎ)的资管机构为(wèi)拥有200多年历史的(de)欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所(suǒ)有(yǒu)，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准(zhǔn)”节(jié)奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显(xiǎn)示(shì)，这(zhè)家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持(chí)了英伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却一直不怎(zěn)么涨。这家资管机构也不得不(bù)修正自己的错误(wù)，在英伟(wěi)达股价的缓(huǎn)慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季(jì)度减持到不足1万股。不过这个(gè)时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币(bì)的(de)上上下(xià)下，让英伟达的股价如做(zuò)过山(shān)车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度(dù)，虽然英(yīng)伟(wěi)达(dá)股价此后仍然经历了(le)三波下挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概(gài)念大爆(bào)发，英伟达作(zuò)为底层算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下(xià)419.38美元的(de)新高，总市值一度超(chāo)过1万亿(yì)美元，差点(diǎn)成为全球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有被誉为“估(gū)值教父”的当(dāng)代著(zhù)名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达(dá)兰自(zì)2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉(diào)了该(gāi)公司(sī)的股票。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日说(shuō)：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我的投资(zī)组(zǔ)合里，最后把它剔(tī)除(chú)出投资组合，因(yīn)为我无法承(chéng)受这(zhè)样的上涨，一周内(nèi)市值就(jiù)增加(jiā)了3000亿(yì)美元，这(zhè)是在挑战可持续价(jià)值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达(dá)目(mù)前在250亿美元的人工智能芯片市场占有(yǒu)80％的(de)份额，最乐(lè)观(guān)的预测是，10年后(hòu)该市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份额达到100％，达(dá)摩(mó)达兰得出的估(gū)值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不出(chū)每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套(tào)现约249万美元。

　　华尔(ěr)街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓位，也有(yǒu)人认为英(yīng)伟(wěi)达现(xiàn)阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达给出买入评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的(de)人数30人增(zēng)加约三分之一。这些分(fēn)析师对(duì)英伟达给出的股价中(zhōng)间值(zhí)约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的(de)股价(jià)报(bào)收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研(yán)究(jiū)公司伯恩斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高(gāo)英伟达(dá)目标股价，是因为先前估测的获利预期(qī)太(tài)低(dī)。目前投资人仍存(cún)在不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准确的分(fēn)析师(shī)、美国银行(xíng)策略(lüè)分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股(gǔ)和AI概(gài)念股(gǔ)的(de)估值过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿(ér)期(qī)的泡沫”，而美联储的加息周期(qī)或许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政策”而(ér)起，以加(jiā)息结(jié)束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要在标(biāo)普500位于4200点时(shí)开始抛售(shòu)。

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