财联社5月17日讯（记者 闫军）AI主线“鲸落”，市场正在蓄力寻(xún)找(zhǎo)下一个方向。

　　“我(wǒ)们现在(zài)对外(wài)输出(chū)市场(chǎng)观点会很(hěn)谨慎(shèn)，不再对外提明确主(zhǔ)线，今年接下来的市场大概(gài)率(lǜ)是不好做了。”有基金公(gōng)司(sī)人(rén)士(shì)向财(cái)联(lián)社(shè)记者表(biǎo)示，随(suí)着4月底上市公司年报一季报的披露，炒作(zuò)没有业绩的AI风险变高，而市场对有业绩支撑的新能源(yuán)又提(tí)不(bù)起兴(xīng)趣。

　　从(cóng)市场的情绪来看，同样如此，5月(yuè)16日的市场亮色不(bù)多，沪指失守3300点，成(chéng)交(jiāo)额(é)低于9000亿元，近5个交易日以来(lái)，市(shì)场(chǎng)成交额较前期(qī)明显萎(wēi)缩，资金观望的(de)情绪有(yǒu)所(suǒ)加重。北向(xiàng)资金16日净卖出34.01亿元，结束(shù)此前(qián)连续(xù)7个交易(yì)日净流(liú)入的(de)态势。

　　其中(zhōng)，人气板块(kuài)AI批量跳水无疑打击了(le)市场的信心。AI概念股持续低迷，高位股集体大跌，浩瀚深(shēn)度、剑桥科技、出版传(chuán)媒、引力传(chuán)媒(méi)等多股跌(diē)停，有投资者开玩笑建议“5月16日为人工智(zhì)能受难日，纪(jì)念人(rén)类第四次工业革命进程中，人工智能行情开启后第一次(cì)全面大溃(kuì)败”。

　　今(jīn)年(nián)另外一条(tiáo)主(zhǔ)线(xiàn)中特(tè)估(gū)方面(miàn)，中字头个(gè)股震荡(dàng)调整，中船科技跌(diē)停，中科信(xìn)息跌超10％。反观新能源(yuán)方(fāng)面，电力(lì)稍好，锂价“十连涨”，但市(shì)场(chǎng)昙花一现(xiàn)，产业链上(shàng)没有(yǒu)形成全面的行情反弹。

　　在存量资金的搏杀(shā)之下，从A股结构上看，AI、中(zhōng)特估(gū)和新能(néng)源形成了“三国对(duì)立”格局(jú)，轮流做“输血包”。对于资金的轮(lún)番流动，有(yǒu)投资者表(biǎo)示，对(duì)“魏（中特估）蜀（新能(néng)源）吴（AI）”失望了，很想知道(dào)芯片能不(bù)能(néng)成(chéng)为“晋(jìn)”。

　　平(píng)安(ān)基金经理刘(liú)杰表(biǎo)示，近期引领市(shì)场的两大主题“中特估”及人工(gōng)智(zhì)能板块均出现调整(zhěng)，整体盘面(mià青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克n)主线不够清晰。但可(kě)以判断(duàn)，随(suí)着(zhe)海外(wài)加息节奏逐渐趋缓、国(guó)内稳增长促内(nèi)需政策及货币政(zhèng)策的推出，且国内经济温(wēn)和复苏(sū)背景下，权益市场整(zhěng)体(tǐ)行情预计将继续(xù)向(xiàng)上修(xiū)复。

　　对于市(shì)场(chǎng)风格，他(tā)进一步指出，目前(qián)市场风格阶段(duàn)性可能将更加(jiā)趋向均衡，中短期(qī)内，人工智能、新能(néng)源、医药及中特估(gū)等(děng)板块均有阶段性的相对(duì)收益；而长(zhǎng)期来看(kàn)，先进制造、新能源、TMT、消费等行业中的(de)核心资产仍将是持续关注的(de)市场主线。

　　整(zhěng)个(gè)市场的(de)亮点(diǎn)在医药的反弹，三博脑(nǎo)科、何氏眼科、普(pǔ)瑞(ruì)眼科(kē)均创历史新高，有网(wǎng)友调侃(kǎn)：炒股费脑(nǎo)、费眼，不知(zhī)挂脑科好还是挂眼(yǎn)科好？

　　最强主线“熄火(huǒ)”

　　年初以来，各大指数(shù)除创业板指外累(lèi)计(jì)均有上涨，大消费、大金(jīn)融等板块首先迎来了(le)基本(běn)面(miàn)预期修复的改善，而通信(xìn)、计算(suàn)机(jī)、传媒等板块也在人工(gōng)智能(néng)等产(chǎn)业趋势变(biàn)化的影响下(xià)出现了连续(xù)大涨。而低估值(zhí)高股息为代表的“中特估”品种(zhǒng)也走(zǒu)出了连续上涨行(xíng)情(qíng)。其中，尤以TMT最为吸(xī)睛(jīng)又吸金。

　　以(yǐ)ChatGPT引领的TMT行情自去年底启动以来，成为市场最热主(zhǔ)线，Wind数据显示，TMT自2022年12月23日(rì)至2023年4月(yuè)13日期间涨幅达到(dào)31.23％，万得AI指数则在4月(yuè)4日达到年内最高点，年(nián)内涨幅(fú)超过60％。

　　AI板块翻倍股聚(jù)集，华夏中(zhōng)证动漫游戏(xì)ETF、华(huá)泰柏瑞中证动(dòng)漫游戏ETF等(děng)相关基金年(nián)内也(yě)短暂出(chū)现过翻倍(bèi)。不过随着行业交易拥挤度(dù)升至40％，基金调仓至高位后，AI板块在4月开始回(huí)调，截(jié)至5月16日，AI指数距离年内高点已经下跌超过13％，年内涨幅(fú)也收窄至(zhì)39％。

　　AI连续调整四(sì)个交易日，热门个股批(pī)量跳水让追(zhuī)高的投资者体验非(fēi)常差，市场(chǎng)浮躁自然(rán)赚钱效(xiào)应差(chà)。

　　有(yǒu)投(tóu)资者表示，别人(rén)做量化学的(de)是巴(bā)菲(fēi)特滚雪球，我们(men)学的是“龙头战法”，龙(lóng)头战(zhàn)法是(shì)啥？

　　有网友给(gěi)出通(tōng)俗易懂的解答：宁愿被强者打得头破血流，也不愿与(yǔ)弱者共(gòng)舞。这是整个龙头(tóu)战法体(tǐ)系里面的核心(xīn)，就(jiù)是拥抱(bào)强势股，永远拥抱强势(shì)股，即(jí)使亏(kuī)钱也(yě)要亏给强(qiáng)势股，追求的(de)是(shì)暴利(lì)。

　　回到基金(jīn)收(shōu)益(yì)率上，此前翻倍动漫游戏主题ETF迅速回撤(chè)，距离最(zuì)高收益率已(yǐ)经回撤近20个(gè)百(bǎi)分点。

　　Wind数据显示，截至5月15日，华夏中(zhōng)证动漫(màn)游(yóu)戏ETF回报(bào)率依然(rán)最高，为81.31％，近一周回报率为(wèi)-10.78％，周回报率(lǜ)跌幅超过10％的还(hái)有华泰柏瑞、国泰(tài)中证(zhèng)动漫游戏ETF。此外国泰中证沪(hù)港深动漫游(yóu)戏ETF、银华体育(yù)文化单周跌幅也超过9％，全(quán)市场(chǎng)单(dān)周跌(diē)幅超(chāo)过8％的有27只(zhǐ)基(jī)金，集(jí)中在动漫游戏、传媒、娱(yú)乐文化、智慧生活(huó)等相关主题(tí)上。

　　新能源基金周最高“回血”超10％

　　锂电池领(lǐng)涨似乎“一日(rì)游(yóu)”，在5月16日(rì)，新能源板(bǎn)块没有(yǒu)能延(yán)续周一的(de)强势。从(cóng)多(duō)家(jiā)公募基金观点反馈来看，不论是从基本面、还是估值，新能源的(de)暗黑时刻已经过去。新能源产业自2022年(nián)7月开(kāi)始长达(dá)11个月的调整周期，板(bǎn)块(kuài)龙头(tóu)公司去(qù)年下跌超(chāo)过40％，调整幅(fú)度与时(shí)间都已经十分充分。

　　尽管反弹的基础已经具备，但是面(miàn)对中特估(gū)的(de)政策红利与AI的无限想象空(kōng)间(jiān)，新能源距离真正的反弹似(shì)乎总是缺(quē)乏“临门一脚”。

　　从基金表(biǎo)现来看，这一趋(qū)势(shì)正在慢慢聚力(lì)。从(cóng)近一周(zhōu)基金回报率来看，排名靠(kào)前的均为重仓新能(néng)源，比(bǐ)如国(guó)投瑞银先(xiān)进制造、长安裕(yù)盛、国投瑞银产业(yè)趋势和长安鑫禧(xǐ)涨(zhǎng)幅超(chāo)过10％。从近一(yī)周回报率首尾(wěi)基金来看，华(huá)夏中证动漫游戏ETF与国(guó)投瑞银先进制造之间收(shōu)益差(chà)额超过(guò)20％。

　　机(jī)构直言市场处(chù)于“战略僵持阶段的(de)乱战(zhàn)”

　　16日下午，一份某公募基金交(jiāo)流(liú)的纪要在市场上(shàng)流出(chū)，直言(yán)经(jīng)济缓慢复苏(sū)中，还没(méi)有主(zhǔ)线出现，当前市场更需(xū)要信心(xīn)。

　　港股向来有(yǒu)“五绝六(liù)穷七翻身(shēn)”的说法，在5月政策、业(yè)绩处于相对(duì)真空期，市场很(hěn)难有好的(de)表现。当(dāng)下A股同样如(rú)此(cǐ)。创金合信首席经济学(xué)家(jiā)魏凤春表示(shì)，对市场的整(zhěng)体观(guān)点(diǎn)是(shì)大概率市场(chǎng)处于“战(zhàn)略僵(jiāng)持(chí)阶(jiē)段的(de)乱(luàn)战”，5月交易(yì)机会可能更均(jūn)衡、但也更脆(cuì)弱，当前可能是(shì)一个布局的好(hǎo)阶段，而未必会是收获的(de)阶段，投(tóu)资者需要(yào)多一点耐心。市场可能(néng)继续(xù)对一季报定价，短期市场的核心(xīn)矛(máo)盾在于(yú)缺(quē)乏特别明显的亮点(diǎn)。

　　魏凤春提(tí)醒投资者，虽然看好TMT和(hé)中(zhōng)特估全(quán)年的(de)投资机会(huì)，但是短期(qī)游戏传媒(méi)和中(zhōng)特估与其(qí)他板块分化较为极致，也是不争的事实(shí)，提醒投(tóu)资者这两个(gè)板块(kuài)短(duǎn)期可能的(de)风险(xiǎn)。从策(cè)略角度看，魏凤春表示，投资者需要(yào)高度(dù)重视交易的灵活性。策略的整(zhěng)体包括趋势、结(jié)构与节奏，反弹(dàn)带青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克来的是节奏的变化，不是(shì)趋势和(hé)结构的变化(huà)。

　　此外，博时基金(jīn)表示(shì)，16日发布的(de)4月(yuè)经济指(zhǐ)标显示(shì)，4月份国(guó)内服务业和消费恢(huī)复相对较快，我国经济运行总体(tǐ)延续修(xiū)复(fù)的态势、但修复(fù)的基础仍需继续巩固。货币(bì)政策(cè)依然延续(xù)前期稳健(jiàn)偏(piān)宽(kuān)松(sōng)的基调，流(liú)动性也维(wéi)持合理充裕的态势。当前市场对央行(xíng)后续采取降(jiàng)息操(cāo)作仍(réng)有一(yī)定(dìng)的(de)预期。今年仍是(shì)“稳增长(zhǎng)”之年，或可适当关注(zhù)受益“一(yī)带一路”政(zhèng)策的概(gài)念板块的机会。

　　不过亦(yì)有市场人士(shì)表示不必过分悲观(guān)，随着股指(zhǐ)交割日临近，盘面(miàn)波动剧烈(liè)一点，算是(shì)正常的行为，不必放大恐(kǒng)慌。在储蓄资金大(dà)搬家和经济(jì)复苏的大趋势下，纠结于几十个点的起伏可能会误(wù)判方向(xiàng)。边(biān)走边看，行情会在犹豫(yù)中展(zhǎn)开。

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