公募基金(jīn)一季报募集(jí)披露。张坤(kūn)以(yǐ)超880亿元的管理(lǐ)规模，再度(dù)成(chéng)为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密(mì)集披露(lù)期，顶流(liú)基金经理(lǐ)调(diào)仓(cāng)路径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张(zhāng)坤的管理规模96的因数有哪些数，72的因数有哪些超(chāo)880亿元，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一季(jì)度(dù)加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团，减持中国中免、药(yào)明(míng)康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海(hǎi)康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)。

　　张坤：在(zài)可积(jī)累的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的(de)易方达蓝筹精选、易方达优质(zhì)企业三年持有(yǒu)、易方(fāng)达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的(de)管理规模为(wèi)889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤的基(jī)金管理规模超越(yuè)葛兰，再度(dù)成为主动(dòng)权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度末保(bǎo)持了(le)高仓位运作，4只基金的(de)权益资产仓(cāng)位(wèi)均(jūn)超过了(le)92％。一季度张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定，对结构进行了调整，增(zēng)加(jiā)了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金(jīn)融等行业的(de)配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基(jī)金在2023年一(yī)季(jì)度均实现了正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所(suǒ)管规模最大的基金——易(yì)方达(dá)蓝筹精选在一季度末的(de)基(jī)金规模(mó)为562.09亿元，报告(gào)期(qī)内(nèi)基金份额净(jìng)值(zhí)增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达(dá)蓝(lán)筹精选前十大重仓(cāng)股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾(téng)讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香港交(jiāo)易所(suǒ)、伊利股份、美(měi)团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年(nián)一季度易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了(le)易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精选第十大重仓股。此外(wài)，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行(xíng)了不(bù)同(tóng)的加减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易(yì)方达蓝筹精(jīng)选在一(yī)季度还(hái)减持了(le)香港交易(yì)所、招商银(yín)行(xíng)、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤(kūn)在(zài)一季(jì)报(bào)中(zhōng)指出，个股方面，仍然(rán)持有商业模式出色、行(xíng)业格(gé)局清晰、竞(jìng)争力强(qiáng)的优质(zhì)公司(sī)。基本面(miàn)价值(zhí)投资(zī)很吸引人的一点(diǎn)是(shì)，投资者可以用很长一段时间来充(chōng)分观(guān)察(chá)公司的发展，等到它们用事实证(zhèng)明自(zì)己的成功和巨大(dà)的成(chéng)长潜力(lì)之后，再买(mǎi)入也不迟。基本面价值(zhí)投资的(de)优势之一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某一(yī)次投资(zī)，积累的重要性可能并不显著(zhù)。但(dàn)如果将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复合回报作为终级目(mù)标，可(kě)积(jī)累性就是这一目标的(de)最重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积累的“很长(zhǎng)96的因数有哪些数，72的因数有哪些的坡”并在(zài)坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业(yè)中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理刘(liú)彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报(bào)告期内(nèi)所管基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长城新兴成长是(shì)刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长(zhǎng)保持高(gāo)仓位运行(xíng)，股票(piào)仓位(wèi)94％。该基金重仓贵(guì)州茅(máo)台(tái)、泸(lú)州(zhōu)老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团(tuán)、药(yào)明(míng)康德(dé)、山西汾(fén)酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)前十(shí)大(dà)重仓股

　　从持仓(cāng)变动(dòng)情况来看(kàn)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长一季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台(tái)等股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基金一(yī)季(jì)报中指出(chū)，我国经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍(réng)将是(shì)今年主要宏观(guān)背(bèi)景。经济运行正常化需要一个过(guò)程(chéng)，特别是居(jū)民和中小企业，需要时间修复资(zī)产负债(zhài)表、修复信心。随着(zhe)经济逐(zhú)步正常(cháng)化，居民消费信(xìn)心回(huí)升、超额储蓄下降(jiàng)是必(bì)然(rán)事件，消费今年大概率超预(yù)期(qī)回(huí)升(shēng)。就近期公(gōng)布的(de)社(shè)融和地产(chǎn)数据(jù)分析(xī)，二季度(dù)A股盈利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全球经济(jì)正在重(zhòng)回正(zhèng)轨(guǐ)的路上。除了继续关(guān)注整个经济体发展状况之外，可以将目光更(gèng)多放在微观企业层面。可以看(kàn)到很多公(gōng)司在(zài)过(guò)去几年(nián)始终做正确的事，经营(yíng)效率(lǜ)提升，逆境中变得(dé)更加(jiā)优秀、更加强(qiáng)大。不必总是关注宏观数(shù)据，多(duō)看(kàn)看微观(guān)企业变化可以让(ràng)内心(xīn)更加(jiā)平静。我们(men)对全年股票市场有信心，未来(lái)将(jiāng)继续保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺周期行业(yè)中寻找投资(zī)机(jī)会(huì)。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业(yè)链

　　一季(jì)度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告期内均实现了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理规模最(zuì)大(dà)，为281.3亿元，一季(jì)度基(jī)金份额净(jìng)值增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑赢了(le)业(yè)绩比较基准收益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基金前(qián)十大重仓股分别为三安(ān)光(guāng)电、海康威视、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨股(gǔ)份、健(jiàn)友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)兴全合(hé)润前十(shí)大重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴(xīng)全(quán)合润(rùn)加仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)进入前十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓(cāng)三(sān)安光电(diàn)，减持(chí)海尔(ěr)智(zhì)家(jiā)、韵达股(gǔ)份(fèn)、健(jiàn)友股(gǔ)份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报(bào)中指(zhǐ)出，今(jīn)年一季度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除，整体经(jīng)济逐步回(huí)到复苏轨道。随着中国的稳(wěn)增长政策落实(shí)与全球范围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加上预期改(gǎi)善推动资本市场(chǎng)风险偏好回(huí)升。虽(suī)然海(hǎi)外(wài)银行(xíng)出现(xiàn)了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接管相关银行，市场(chǎng)情(qíng)绪得到稳定。

　　“随(suí)着各种风险因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股板块分(fēn)化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子版(bǎn)块(kuài)带(dài)动的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。该(gāi)基金(jīn)报告期(qī)内(nèi)对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行精选和(hé)布(bù)局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖(wā)掘(jué)公(gōng)司长(zhǎng)期(qī)成(chéng)长价值，不断寻找具(jù)有良好(hǎo)投资性价比的(de)优(yōu)秀公(gōng)司。”谢治宇(yǔ)表(biǎo)示。

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