预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期收益率计(jì)算公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)等(děng)问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下(xià)的(de)知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险但提供(gōng)不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本(běn)资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票(piào)市(shì)场尚难得出(chū)一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大cos180°是多少，cos180度等于多少多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一年所获(huò)的预期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年(nián)化率后(hòu)得(dé)出的(de)预(yù)期收(shōu)益率，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格(gé)的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险(xicos180°是多少，cos180度等于多少ǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的(de)是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确(què)定一个(gè)可接受的(de)收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险投资(zī)转移到(dào)一(yī)个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府长期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的(de)股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资期限为一(yī)年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当前预期(qī)收(shōu)益率换(huàn)算成年预(yù)期收益(yì)率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的(de)预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎(shèn)。

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