自4月下旬高点回调接(jiē)近(jìn)13％，科创板(bǎn)再迎(yíng)巨资抄底(dǐ)。

　　据Wind数(shù)据(jù)统计，截止5月23日(rì)，最近一个月时(shí)间(jiān)，场(chǎng)内资(zī)金在科创板(bǎn)投(tóu)资上采取(qǔ)“越跌越买(mǎi)”的操作，主要跟踪科创板及其关联指数的ETF产品合(hé)计“吸金”256.43亿元，其中，华夏(xià)科创50ETF“吸(xī)金”高达(dá)169亿元，位居全市场股票ETF资金(jīn)净流(liú)入榜(bǎng)首。

　　除了(le)科创板之外，半导体相关(guān)ETF也持续(xù)吸引场内资金的目光。场(chǎng)内11只跟踪半(bàn)导体及芯片指数的ETF合计资金净(jìng)流入超过(guò)202亿元(yuán)。3只半导体相关ETF更是(shì)“霸(bà)榜”最(zuì)近一(yī)个月全市场行(xíng)业(yè)ETF资金净(jìng)流入榜(bǎng)单前三(sān)名(míng)。

　　在业内人士看来，场(chǎng)内资金(jīn)不断借道ETF基金加(jiā)速布局科创板、半导(dǎo)体(tǐ)板块，体(tǐ)现出市场对上述板(bǎn)块投资价(jià)值的认可。经过前(qián)期调整(zhěng)，这两大板块性价比也在逐渐提(tí)升。

　　科创板(bǎn)ETF最近一(yī)个月“吸金(jīn)”超256亿元(yuán)

　　作(zuò)为(wèi)场(chǎng)内(nèi)资金配置的(de)工(gōng)具性产(chǎn)品，ETF市(shì)场一直有着(zhe)逆势投(tóu)资(zī)的特征，最近一个月(yuè)，随着(zhe)科创板的(de)回调，相关(guān)ETF也成为(wèi)资金追逐的对象。

　　据Wind数据统计，截止5月23日，最(zuì)近一个月时间，主要跟踪科创板及其关联指数的ETF产品(pǐn)合计“吸金”256.43亿(yì)元，其(qí)中，华(huá)夏科创50ETF“吸金”更(gèng)是高达169亿元，位居全市(shì)场ETF资金净(jìng)流(liú)入榜首，除此(cǐ)之外，易方达科创50ETF资金净(jìng)流入也超(chāo)过(guò)30亿(yì)元，嘉(jiā)实科创芯片(piàn)ETF、工银瑞信科创(chuàng)ETF两只基金资金净流入也均(jūn)在10亿(yì)元之上。

　　今(jīn)年以来(lái)，场(chǎng)内资金持续流入科创板相关ETF，华夏科(kē)创50ETF规模(mó)从年初(chū)仅500亿(yì)元出头涨至(zhì)目前的606.24亿(yì)元，规模位居股(gǔ)票(piào)ETF第(dì)二名，仅(jǐn)次于华泰柏瑞沪深300ETF。

　　在易(yì)方(fāng)达基(jī)金看来(lái)，电子、计算机等科(kē)创板的核心权(quán)重行业(yè)持续获(huò)得资金青(qīng)睐，一(yī)方面源于一季度以ChatGPT为代(dài)表的AI产业成(chéng)为市场关注焦点，另一方面随着半(bàn)导体(tǐ)下行周期(qī)拐点临近，业绩(jì)边际改(gǎi)善的预期吸引(yǐn)资金(jīn)切换赛道。

　　从科创板的核(hé)心板块业绩变化来看，电(diàn)子、计算机和通信板(bǎn)块(kuài)的2023年盈(yíng)利和(hé)收(shōu)入预期增速保持在较高水平，相比过去明显改善，与(yǔ)此同(tóng)时新(xīn)能(néng)源板块的增速依然(rán)稳健，凸(tū)显出(chū)科创(chuàng)板整体较高(gāo)的盈利质量(liàng)。

　　易(yì)方达基(jī)金进一步分(fēn)析指出，整(zhěng)体来(lái)看，科创50作为成(chéng)长性宽基(jī)，今年一季度的利润增速相对较高，配置吸引力显现。从(cóng)未来的一(yī)致预期净利润(rùn)增速(sù)来(lái)看(kàn)，科创50相比其他宽基指数仍有优势，配置性价(jià)比较高，反映(yìng)出(chū)较(jiào)好(hǎo)的(de)基本面。

　　从估值水(shuǐ)平(píng)来看，科(kē)创50仍处(chù)于历史较低(dī)水平，同时盈利估值匹(pǐ)配度依然较(jiào)优。截至2023年(nián)4月27日家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利，科创50指(zhǐ)数(shù)估值的PE（TTM）为44.10，处于过(guò)去三年(nián)估值分(fēn)位数32.97％。

　　国泰科(kē)创板基金经理姜英也(yě)看好(hǎo)今年以(yǐ)来(lái)科(kē)创(chuàng)板走势。“从板(bǎn)块整(zhěng)体估值性价(jià)比以及对未来(lái)产业的反应程(chéng)度，都(dōu)是优(yōu)于主(zhǔ)板。”

　　“ 2023 年，我(wǒ)们看好科创板的表现，经(jīng)过了三年的估(gū)值回归，很多(duō)公司(sī)的估(gū)值与成长匹配，买入并(bìng)持有可以(yǐ)享受行业和公司(sī)的长期成长。”华南一位(wèi)基金经理更是直言。

　　3只半导体ETF位(wèi)居行业ETF资(zī)金净流入前三名

　　最近一段时间，半导体行业风声不断。

　　5月23日，日本经济产(chǎn)业省公布外汇法法令(lìng)修正案，将先进芯片制造设(shè)备等23个品类追加列入出口管(guǎn)理的管制对象，上述修正案在经过2个月(yuè)的公告期后，并将(jiāng)于7月(yuè)开(kāi)始实施。受益于国产替代加速(sù)的预(yù)期，半导体板块(kuài)成为5月(yuè)24日(rì)A股市场(chǎng)少数逆势飘红的板块(kuài)之(zhī)一。

　　而在ETF市场(chǎng)上，随着前段时间半导体板块回(huí)调(diào)，资金也在加速抄底这一板块(kuài)。

　　Wind数据统计显示，场内11只(zhǐ)跟(gēn)踪半导体或是芯片指数的ETF合(hé)计资金净流入(rù)超(chāo)过202亿(yì)元。其中，国联安半导体ETF“吸金”72.82亿元，华夏芯片(piàn)ETF、国泰芯片ETF资(zī)金净(jìng)流入也分别达到46.29亿(yì)元、43.28亿元。上(shàng)述3只半导体相关ETF更是(shì)“霸榜(bǎng)”最近一(yī)个月行业ETF资(zī)金(jīn)净流入前三名。

　　展望未来半导(dǎo)体行(xíng)业走势，国(guó)泰基金认为，存储芯片自2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度价格持续下探之后，当前阶段或(huò)已接近行(xíng)业底部。

　　存(cún)储芯片(piàn)行(xíng)业周期相较于其他半(bàn)导体产(chǎn)业链环节，具备较强的大宗商品属性(xìng)，国际龙头(tóu)会在下(xià)游新(xīn)兴需求(qiú)诞生时，提升自身产能。而当扩产落地时，行(xíng)业进入供(gōng)过(guò)于求周期，各厂商则(zé)会通过降(jiàng)价(jià)进(jìn)行库存去(qù)化。供给与(yǔ)需求的错配使得存储行业具有较强的周期性(xìng)。

　　国泰基金称，回顾历史上存储芯片的周(zhōu)期走势，结合(hé)2022年四季度行业龙(lóng)头营收数(shù)据，营(yíng)收增(zēng)速为-44％。存储芯片当前处于筑底阶段，下半年有望迎(yíng)来存(cún)储芯片行业周期的(de)反弹机遇。

　　随着(zhe)下游GPT-4大模型为代(dài)表的人工智能新兴需求爆(bào)发(fā)，对于算力以及存(cún)储的爆(bào)发性(xìng)需求由产业链下游(yóu)传导到上游，促进(jìn)上游芯片厂商(shāng)提升自身(shēn)产量。叠加近两个季度(dù)量价持(chí)续(xù)下探的周期性磨底，芯片板块有(yǒu)望(wàng)在今年下(xià)半年迎来反弹。

　　不过，国(guó)泰基金(jīn)提醒，投(tóu)资者需(xū)要警惕(tì)国际局势以及通胀带来(lái)的负面影响(xiǎng)。

　　创金合信芯片产业基金经理刘扬则表示，硬科技的投资(zī)机会需要看(kàn)到(dào)真正的业绩触底、拐(guǎi)点出(chū)现，以及一些真正的创(chuàng)新(xīn)落地。预计半导体和(hé)消费电子(zi)大概率在(zài)二季度(dù)及二季度以后(hòu)触底，当行(xíng)业周期触(chù)底，科(kē)技创新蓄能(néng)才能真正地(dì)释放出来，下半年硬科技的(de)投资(zī)机会更(gèng)多。

　　鹏华国证半导体芯片ETF基(jī)金(jīn)经理(lǐ)罗(luó)英宇也倾向判断，半(bàn)导体产业链正处于供给侧收(shōu)缩(suō)匹配需求端，进一步压缩(suō)产业链库存的时(shí)期，价格下行压(yā)力逐步减轻，行业有(yǒu)望迎来库存加速出清(qīng)，营收和利润迎(yíng)来拐(guǎi)点。

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