就(jiù)在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金(jīn)融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道(dào)，资管(guǎn)机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一(yī)直(zhí)超配英(yīng)伟(wěi)达，但是(shì)目前已经部分获利(lì)了结(jié)，现在所持头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯(sī)柴(chái)尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌资管机构在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆发(fā)之际(jì)，就增(zēng)持了英(yīng)伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓(cāng)股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价(jià)却(què)一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟(wěi)达股价(jià)的缓慢上(shàng)涨中减持，终于在2018年(nián)一(yī)季度减持(chí)到(dào)不(bù)足1万股。不过这个时候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下(xià)，让英伟达的股价(jià)如(rú)做(zuò)过(guò)山(shān)车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟(wěi)达的股价(jià)也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔(bǐ)增(zēng)持是(shì)在2022年第二(èr)季度，虽然(rán)英伟达股价(jià)此后仍然经历了(le)三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概(gài)念(niàn)大爆发(fā)，英伟达作为底层算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市(shì)值一(yī)度超过(guò)1万(wàn)亿美(měi)元，差点成(chéng)为(wèi)全球(qiú)第9家市(shì)值(zhí)超(chāo)1万亿美元(yuán)的(de)上(shàng)市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估(gū)值教(jiào)父”的当代著(zhù)名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达(dá)兰(lán)自(zì)2017年以(yǐ)来一直在投资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直(zhí)到今(jīn)天早上(shàng)英(yīng)伟达还在我(wǒ)的投(tóu)资(zī)组合里，最(zuì)后把它剔除出投(tóu)资组合(hé)，因为我(wǒ)无(wú)法承受这样的上涨，一(yī)周内市(shì)值就增(zēng)加了3000亿美元(yuán)，这是(shì)在(zài)挑(tiāo)战可持(chí)续价值(zhí)的绝对(duì)极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目(mù)前(qián)在250亿美元的人工智能芯(xīn)片市场(chǎng)占(zhàn)有(yǒu)80％的(de)份额，最乐(lè)观(guān)的预测是，10年后该市场(chǎng)规(guī)模将达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达(dá)未来的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰(lán)得出的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公(gōng)司，但(dàn)如果作为一项投资(zī)的话，我(wǒ)怎么都得不出每股400多美元的(de)估值。”

　　此(cǐ)外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国(guó)时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现(xiàn)阶不拘于时句式类型，不拘于时句式还原段股价仍偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达给出(chū)买入(rù)评级，比(bǐ)去年10月给予(yǔ)这一评(píng)级的(de)人数30人增(zēng)加约三分(fēn)之一。这(zhè)些分析师对英伟(wěi)达给出的股(gǔ)价中间值约(yuē)为 450 美(měi)元(yuán)。截至发稿，英伟达的股价(jià)报收393.27不拘于时句式类型，不拘于时句式还原美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩(ēn)斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示(shì)，华尔街近(jìn)日纷纷调高英(yīng)伟达目标股价，是(shì)因为先(xiān)前估(gū)测的获利(lì)预期(qī)太低(dī)。目前投资人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英(yīng)伟(wěi)达估(gū)值过高，目(mù)前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确的分析师、美国银行策(cè)略分析师(shī)Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科技股和AI概念(niàn)股的估(gū)值过高，建议投资者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念处于(yú)“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还(hái)未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币(bì)政策”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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