金融界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协同发(fā)展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中(zhōng)国(guó)外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及(jí)其他国(guó)家和地区的境外(wài)投资者可通过(guò)两地基(jī)础(chǔ)设(shè)施互联互(hù)通参与内地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为(wèi)利率互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结(jié)算币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员(yuán)或(huò)该类会(huì)员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外(wài)投资者为符合(hé)人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)者需同(tóng)时(shí)申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机(jī)构互联互(hù)通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每(měi)日不(bù)超(chāo)过人民币(bì)200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双(shuān古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等g)方清算所之间的(de)风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等所与场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会和香港金(jīn)管局(jú)已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排(pái)达成共识，并签署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在(zài)债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场方面的(古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等de)监管合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和公(gōng)平(píng)交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分了(le)解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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