今年AI波澜(lán)壮(zhuàng)阔的(de)大行情(qíng)之下(xià)，引(yǐn)发了全行业所有基金经理关(guān)注，而(ér)公募(mù)基金2023年一季报(bào)揭开(kāi)了基金经理的观点和真(zhēn)实持仓。

　　一季(jì)报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极回报(bào)基金，一季(jì)度主(zhǔ)要投资在人工智能、算(suàn)法、应用、算力端等领域，因抓(zhuā)住了市(shì)场机遇实(shí)现了超62％的(de)收益，成(chéng)为今(jīn)年以来业绩最领先的主动权(quán)益基(jī)金。同时(shí)，较(jiào)好的业绩也让这只冠军基金一(yī)季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在(zài)一季(jì)度也吸引了多位明星基(jī)金经理的关注目光(guāng)。

　　兴证(zhèng)全球(qiú)谢(xiè)治(zhì)宇就(jiù)在(zài)一季报(bào)表(biǎo)示，一季(jì)度在人工智(zhì)能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精(jīng)选(xuǎn)和布局(jú)。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松：积极拥抱人工智能

　　开年以来(lái)，计(jì)算机行业在人工(gōng)智能板块(kuài)的带动下，走出了波(bō)澜(lán)壮(zhuàng)阔的行情。因抓住市场(chǎng)机遇，业绩一路(lù)领跑，诺安基(jī)金蔡嵩(sōng)松的(de)知名度更上一(yī)层(céng)楼。

　　他在(zài)一季度积极拥抱AI，所管理的诺安积极回报成(chéng)为2023年表现最强的主(zhǔ)动权(quán)益基金(jīn)，最新观点(diǎn)备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能出(chū)现了突(tū)飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业，或(huò)将成为未来最(zuì)强(qiáng)的产业趋势。

　　他还(hái)提到(dào)，海外引领，从算法大模型持续(xù)迭(dié)代，到各种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞(fēi)猛(měng)进，产业(yè)进展(zhǎn)迅速(sù)。国内(nèi)厂商也(yě)纷纷开展(zhǎn)结合(hé)自身(shēn)业(yè)务的(de)人(rén)工智(zhì)能领域的研究(jiū)，在股(gǔ)价(jià)飞(fēi)涨的背后，是(shì)相关公司在产业(yè)端的积极布(bù)局，人工(gōng)智(zhì)能浪潮不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积极回(huí)报基金一季度主要投(tóu)资在人工智能领域(yù)，算法、应用、算力端(duān)都有(yǒu)相应布局。

　　从诺安积极回报的持仓看(kàn)，前(qián)十大重(zhòng)仓股进行(xíng)了较(jiào)大幅度(dù)的调整(zhěng)。相(xiāng)较去年(nián)底，除了中微公司、沪硅(guī)产业仍出现在其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股之列外，其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股全部(bù)换，新进(jìn)了长(zhǎng)川科技、华海(hǎi)清科(kē)、盛(shèng)美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份、浪(làng)潮信息、中(zhōng)芯国际、江波龙。

　　其重(zhòng)仓股不少(shǎo)在2023年表现神(shén)勇，如诺安积极回(huí)报的头(tóu)号(hào)重仓股中微(wēi)公司，截(jié)至4月(yuè)21日(rì)，今年以(yǐ)来涨幅(fú)达到87.74％。浪潮信息更是年内拥(yōng)有超100％的(de)涨幅，而华海(hǎi)清科、拓荆科技、江波龙等(děng)年内涨幅(fú)也超60％，这些(xiē)表(biǎo)现(xiàn)较好(hǎo)的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票仓位(wèi)来看，诺安积极回报并没有保持去年底(dǐ)的高仓位，一(yī)季度末仓位(wèi)仅84.29％，处(chù)于中(zhōng)性(xìng)水平。去年(nián)三、四(sì)季度基本保(bǎo)持(chí)在(zài)90％以上的仓位水(shuǐ)平，去年三季末、四(sì)季(jì)末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股票仓位一度(dù)低至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安(ān)成长(zhǎng)并没有太大变(biàn)化，前十大重仓(cāng)股相较去年底(dǐ)变化很小，仍重点布(bù)局卓胜微、中微公司、圣邦股份(fèn)、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的(de)一季报中写道，主要布局芯片(piàn)板块，在当前的市场位置，迎撒贝宁个人资料简历(yíng)接即将到来的科技(jì)大行情。

　　他还(hái)谈及芯片板(bǎn)块的两(liǎng)大细分领域，在一(yī)季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先是(shì)芯片(piàn)设(shè)计(jì)板块，从2021年四(sì)季度开启(qǐ)的芯片产(chǎn)业下行周期，随(suí)着(zhe)疫情落下帷(wéi)幕，在今年一(yī)季(jì)度拐(guǎi)点将(jiāng)至。产业端一(yī)季度库存(cún)水平接近正常(cháng)，各厂商(shāng)二季度毛利率水平(píng)见(jiàn)底(dǐ)。伴随(suí)着疫后(hòu)经(jīng)济恢(huī)复，未来需求端将(jiāng)对设(shè)计(jì)板块持(chí)续(xù)拉动(dòng)。

　　同(tóng)时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能出现了突飞猛进的(de)发展(zhǎn)，将影响(xiǎng)几(jǐ)乎我们所有(yǒu)的行(xíng)业，或将(jiāng)成为未来最强的产业趋(qū)势。海外(wài)引领，从算法(fǎ)大模型持(chí)续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再(zài)到算力芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅速(sù)。而(ér)算力几何级的增长和边缘(yuán)侧硬件的拉动(dòng)，都是未来芯片(piàn)需(xū)求的(de)重要增长。新需求(qiú)将让芯(xīn)片周期(qī)拐点提前(qián)到来(lái)。

　　另外(wài)一(yī)个重(zhòng)要板块是(shì)芯片设备材料EDA，美(měi)国对中(zhōng)国半(bàn)导体的制(zhì)裁已经到了(le)穷途(tú)末路的地步，暨2022年10月(yuè)7日美国(guó)半导体(tǐ)出(chū)口新法(fǎ)案对(duì)我国晶圆厂极(jí)限施(shī)压(yā)之后(hòu)，进一步的(de)制裁已经乏善可陈(chén)。国内晶(jīng)圆代(dài)工(gōng)厂(chǎng)一方面(miàn)加速(sù)扩(kuò)产(chǎn)成熟制程(chéng)，另(lìng)一(yī)方面在国内(nèi)设备厂商的配(pèi)合下，继(jì)续研发攻克先进制程。虽然美(měi)国的制裁对我国先进制程(chéng)的扩产造成了(le)一定的(de)影(yǐng)响，但(dàn)是另外一个角度(dù)看，芯片设备的(de)国(guó)产化率却取得了突飞猛进(jìn)的增长(zhǎng)。在(zài)全(quán)球晶圆(yuán)扩产处于(yú)下行(xíng)周期的(de)大背景下，国产替代进程(chéng)加速对设备材(cái)料(liào)EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军基(jī)金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠(guān)军基金的规模也出现(xiàn)迅猛(měng)增长。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安积极(jí)回报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年以来(lái)业绩最强的主动(dòng)权(quán)益基金(jīn)。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半导(dǎo)体等领域大跌影响，若截至4月(yuè)20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军(jūn)基金一季度(dù)规模暴(bào)增超900％。数据显示(shì)，诺安(ān)积(jī)极回报(bào)去(qù)年底的规模仅0.7亿元，而一季度末规模已达到7.11亿元(yuán)，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这一规(guī)模暴涨(zhǎng)更(gèng)多来自于(yú)投资者申购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺(nuò)安(ān)积极回报基金的话(huà)题也屡(lǚ)见报端，成为(wèi)基民热(rè)议的话题。

　　同样，受益于(yú)净(jìng)值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)以(yǐ)及投(tóu)资者(zhě)申购，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的5只(zhǐ)基金在(zài)一(yī)季度(dù)规模均(jūn)出现上涨，除了诺安积极回报之(zhī)外(wài)，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化配置同(tóng)样(yàng)规(guī)模(mó)暴(bào)增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度(dù)达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总(zǒng)规模(mó)也从去年底的293.25亿元增长到一季度(dù)末的331.33亿元(yuán)，幅度(dù)为12.95％，成为一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能相关产业链进行(xíng)挖掘(jué)

　　作为兴(xīng)证(zhèng)全球基(jī)金(jīn)分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿的基金(jīn)经(jīng)理，谢治宇一(yī)季度(dù)调仓(cāng)换股方(fāng)向也受到市场关注。

　　从(cóng)最新一季报披露(lù)情况看，谢治宇主要(yào)加仓(cāng)半(bàn)导体及光模块相关板块，他也坦言在(zài)一季度主要(yào)对对人工智能相关产业链进行了挖掘(jué)。

　　他(tā)管理的兴(xīng)全合润基金一季(jì)度新(xīn)进了海康(kāng)威视(shì)、澜起科技、中际旭创、晶晨股份(fèn)四(sì)只个股，几乎全部是与AI、半(bàn)导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其(qí)中(zhōng)，安(ān)防龙(lóng)头(tóu)——海康威视(shì)在2022年已将AI技术(shù)应用于设备检测、产(chǎn)品(pǐn)盘点、安(ān)检等多类产品。在(zài)4月(yuè)15日发布的《投资(zī)者关系活动记录表》中，海康威视(shì)表示(shì)，AI技术(shù)对海(hǎi)康威视的营收增长起了(le)很大的(de)作用。

　　澜起科技(jì)主营业务是为云计(jì)算和人(rén)工智能领域提(tí)提供以芯片为基(jī)础的解决方案，目前主要产品(pǐn)包括内存接口等(děng)。晶晨股份也是全球布局(jú)、国内领先(xiān)的无晶圆半导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模(mó)块供(gōng)应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭(xù)创今年以来(lái)暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢(xiè)治宇也在积(jī)极加(jiā)仓，仅一个(gè)季度的时间就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎控(kòng)股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股(gǔ)在一(yī)季(jì)度退出兴(xīng)全合润(rùn)前十大(dà)重仓股。

　　除了兴全合(hé)润(rùn)，谢治宇管(guǎn)理的另(lìng)外一只可投(tóu)港股的兴(xīng)全合宜基金(jīn)在一季度除了加仓半导体等板块之外，互联网板块(kuài)中的腾(téng)讯控股也(yě)是(shì)其(qí)主要加仓方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中表(biǎo)示(shì)，随着各种风险因素减弱，一(yī)季度(dù)A股(gǔ)市(shì)场上证指数(shù)上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒(héng)生指数上(shàng)涨(zhǎng)3.13％。港股电(diàn)讯(xùn)、能源板块指数上涨较多，A股(gǔ)板块分化更(gèng)明显。

　　随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块带动的人(rén)工(gōng)智能、中字(zì)头的“中(zhōng)特估”、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报告期内(nèi)维持(chí)了(le)较高仓位(wèi)，对人工智(zhì)能相关(guān)产业链(liàn)进行挖(wā)掘，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司进行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘(jué)公司(sī)长(zhǎng)期(qī)成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的(de)优(yōu)秀公司。

　　朱红欲：增(zēng)持(chí)了(le)计算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心竞争力在当年弱市(shì)环境下斩(zhǎn)获超(chāo)47％的(de)收益(yì)，让招商(shāng)基金朱红(hóng)裕成为市场备(bèi)受关注的基金经(jīng)理(lǐ)。

　　招(zhāo)商核心(xīn)竞争力一季(jì)报的披露揭开了朱红裕的(de)投资(zī)思路和路(lù)径。从(cóng)股票(piào)持(chí)仓来看，一(yī)季度(dù)末该基金(jīn)股票市值占基金(jīn)总资产比例为93.84％，处于该基金成立以(yǐ)来的最高值，显示(shì)出一种积极的态度(dù)。从(cóng)该(gāi)基金(jīn)2022年(nián)中报、三季报、年报(bào)来(lái)看(kàn)，其(qí)仓位分别(bié)为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱红裕配置(zhì)A股比例有所(suǒ)降低，配置港股比例有所提升。数据显示，招商核心(xīn)竞(jìng)争力配置中国大陆、中国香(xiāng)港股(gǔ)票市值(zhí)占基金净值(zhí)比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商(shāng)核心(xīn)竞争力配置(zhì)来看，重(zhòng)点(diǎn)布局了信息技术、可选消(xiāo)费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技(jì)、美的集团、金蝶国际等。其(qí)中卫宁健康持有比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体(tǐ)做了一些持(chí)仓调(diào)整，绿城服务(wù)、中(zhōng)国(guó)民航信息网络、安琪酵母(mǔ)新(xīn)进前十大重仓股(gǔ)之列，通威(wēi)股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出(chū)前(qián)十大。

　　朱红裕也在季报中写(xiě)道，一季(jì)度初(chū)期，我们基于对经济复苏预期大概(gài)率(lǜ)偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了经济复苏敏感度相对(duì)较高的部分(fēn)制(zhì)造(zào)业，增持了计算机、大众(zhòng)消(xiāo)费品等(děng)行业，同时，我们亦(yì)在一季度末期逐步逢低增持了港股(gǔ)中可(kě)能面临(lín)业绩(jì)拐点的物业及计算机等(děng)公司。

　　他也(yě)坦言，虽然创(chuàng)造了(le)一定的超(chāo)额收益，但市场的博(bó)弈程度(dù)超(chāo)出了我们的预期(qī)，导致对部分行(xíng)业(yè)的(de)定价(jià)出现(xiàn)了较为显著的偏离。我们将基(jī)于中长期(qī)的行业研究视野，逆(nì)势而行。

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