金(jīn)融(róng)界(jiè)5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务(wù)监察(chá)委(wěi)员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行(xíng)间(jiān)同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场清算所股份(fèn危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高)有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互(hù)通合作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香(xiāng)港及(jí)其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的境外(wài)投资(zī)者可通过两地(dì)基础设施互联互(hù)通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可(kě)交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境(jìng)外投资(zī)者为符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成(chéng)内地银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权(q危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高uán)限(xiàn)的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民(mín)银行认可的境外电(diàn)子(zi)交易(yì)平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公司(sī)建立(lì)中(zhōng)央对手(shǒu)方清算(suàn)机(jī)构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内(nèi)外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名(míng)义(yì)本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过人民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排(pái)和联(lián)络协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互(hù)换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当(dāng)遵(zūn)守相关监管规(guī)定(dìng)及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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