投资(zī)者除(chú)了关注AI产业景气(qì)、资金情绪、政策等因素外，还(hái)需(xū)要关注(zhù)业绩验证以及估值等(děng)因(yīn)素。

　　近(jìn)期，受益于人工(gōng)智能主题的热(rè)炒，全球AI芯片巨头公司英伟达(dá)（NVIDIA）股价连(lián)续(xù)上涨，截(jié)至6月1日收(shōu)盘，最新股价达397.7美元，市值超过9800亿美元(yuán)，逼近万亿(yì)美元大(dà)关(guān)。

　　英伟达今年(nián)股价的(de)强劲表(biǎo)现，带动了(le)国内AI投资热。Choice数据显示，多只(zhǐ)云计算、人工智能ETF涨幅超30％，游(yóu)戏(xì)ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的投云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗资能火热多久？

　　公募基金(jīn)提前(qián)布(bù)局

　　凭(píng)借(jiè)着AI芯片(piàn)和算力的(de)先进(jìn)技(jì)术，英(yīng)伟达(dá)公(gōng)司的(de)股(gǔ)价(jià)在近期大涨。5月30日盘中(zhōng)，该公司股价最高达到419.38美元，公司市值一度突破万亿美元。截至6月(yuè)1日收盘，其(qí)股价回落至397.7美元，但依旧(jiù)有望云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗再次突破万亿(yì)美(měi)元(yuán)的市值(zhí)。

　　英伟达公(gōng)司在中(zhōng)国官(guān)网宣称：“我们在AI和元宇宙(zhòu)方面(miàn)的工作正在改变全球大型行业(yè)，并将(jiāng)为(wèi)社会(huì)带来深(shēn)远的影响。”除了英(yīng)伟达(dá)公司(sī)，微软、ADM等科技(jì)公司也加(jiā)大了(le)AI方面(miàn)的投(tóu)资。

　　国内市场对(duì)于AI行情(qíng)的(de)关注(zhù)热(rè)情也是持(chí)续高涨。Choice数据显示，截至6月2日(rì)，今(jīn)年以来涨幅最(zuì)高(gāo)的股票型ETF是游(yóu)戏主题ETF，3只ETF涨幅超过(guò)90％，这类主题ETF的大(dà)涨也与AIGC（人工智能(néng)自动内容生成）概念的(de)热炒有关(guān)。涨幅紧随其后的便(biàn)是传媒、云计(jì)算、大数据、人工智能等主题ETF，多只云计算、大数据、人工智能主题ETF涨幅超过(guò)30％。

　　公募(mù)基金也早已(yǐ)布(bù)局英伟(wěi)达或相关概念股。交易软件通达信推出了英伟达概念股，该软件信息显(xiǎn)示，相关(guān)概念股一(yī)共包含32家A股上市公(gōng)司(sī)，这(zhè)些公司与英伟(wěi)达在某些方面(miàn)有业务上的合作。从公募基金(jīn)一季度(dù)末的(de)数据来看，部分被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间(jiān)接(jiē)持有(yǒu)英伟达公司股票(piào)的(de)公募基金主要集(jí)中在(zài)能投资海外市场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记者统计(jì)，持(chí)有英伟达(dá)且基金规模最高的是广(guǎng)发纳斯(sī)达克(kè)100ETF，该只(zhǐ)基金今年一季度末(mò)规模(mó)为147.59亿元，跟踪指数为(wèi)纳(nà)斯达(dá)克100指(zhǐ)数，前十大重仓(cāng)股中包(bāo)括苹果、微(wēi)软、英伟(wěi)达(dá)和谷(gǔ)歌等多家全(quán)球科技公司。

　　主动(dòng)管理型基金(jīn)中，持有英伟达且规模最(zuì)高的是广发全球(qiú)精选，该只基金今(jīn)年(nián)一季(jì)度末规模为25.6亿元，英伟(wěi)达(dá)是其第(dì)二大(dà)重仓股，持有12.6万股，持仓市值(zhí)占净值比例为9.39％。除(chú)了英(yīng)伟达，该(gāi)基金还持有(yǒu)微软、AMD、台积电、特(tè)斯拉(lā)、META等多只(zhǐ)科(kē)技股。

　　挖财基金投研人员郑昕昊(hào)告诉《国(guó)际金融报》记者，国(guó)内AI投资的热潮与微软、英伟(wěi)达等美股(gǔ)科技股年初至今的(de)大涨有(yǒu)关。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊称(chēng)，年初(chū)以来，微软就在(zài)AI领(lǐng)域加大了投资，先是(shì)宣布将ChatGPT整合入搜(sōu)索引(yǐn)擎(qíng)Bing，然(rán)后又(yòu)将(jiāng)其整合进Office办公套(tào)件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加投资(zī)数十亿(yì)美元，这是AI领(lǐng)域史上规(guī)模最大的一笔投资。作为一站式解决方案的提供商，英伟达公(gōng)司是今年AI概念(niàn)热潮中的另(lìng)一大赢家，该公司今年一季(jì)度的(de)业(yè)绩远超预(yù)期，AI芯(xīn)片所在数据中(zhōng)心业(yè)务的营(yíng)收创(chuàng)历史新高，远好(hǎo)于市场预期。

　　如何把握投资(zī)机会

　　对于寻求AI主题(tí)投资机会(huì)的投资者而言，英伟(wěi)达和微软在内的众多美股科技股(gǔ)公司是其(qí)关注的(de)焦点。

　　“从目(mù)前的(de)产云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗业发展趋势来看，AI应用已是科技(jì)革命最新的突破(pò)口。能够(gòu)率先建立起良好商业模式的(de)公司与掌握AI应用核心竞争力的公司将会成为(wèi)未来(lái)最有潜力的大赢家。显然，微(wēi)软、英伟达已具备这些特(tè)质，他们的中长期基本(běn)面有所(suǒ)改善。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业未来的故(gù)事看起来(lái)很美(měi)好，但实(shí)际(jì)投资(zī)中还受诸(zhū)多因素影响。

　　郑昕昊认为，半导体作为AI受(shòu)益板块，受到资金关注，行业成交热度上升，从(cóng)3月中旬一直涨至4月(yuè)上(shàng)旬，涨幅接近(jìn)30％。但其上涨(zhǎng)并未得到(dào)业绩的验证，半导体行业一(yī)季度整体(tǐ)营收同比下降2.9％，净利润同比(bǐ)大(dà)幅下(xià)降59.4％。

　　“根据对产业数据(jù)的跟踪，目前全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)产业(yè)整体仍处于主动去(qù)库存阶段，行业并未迎(yíng)来拐点(diǎn)。在(zài)缺乏基本面(miàn)支撑的情况下，4月中旬以来半(bàn)导体(tǐ)重回(huí)弱势。最(zuì)近(jìn)两周，半导体板(bǎn)块(kuài)虽然有所企(qǐ)稳，但也很(hěn)难说行业已(yǐ)经迎来拐(guǎi)点(diǎn)。”郑昕昊表示。

　　金百临咨(zī)询首席(xí)分(fēn)析师秦洪(hóng)告(gào)诉记者：“半导(dǎo)体板块回暖的驱动力(lì)主(zhǔ)要来(lái)源于AI产业的大发展，带动(dòng)GPU（图形(xíng)处理(lǐ)器）为代表的算(suàn)力芯片业务快(kuài)速增长，美股(gǔ)英(yīng)伟达的股价表(biǎo)现以(yǐ)及(jí)背后的产能(néng)扩张信息就(jiù)是最(zuì)好的例证。而从(cóng)未来(lái)的一段时(shí)间(jiān)来看，AI产业发展(zhǎn)仍然(rán)是(shì)强劲(jìn)有(yǒu)力，且空间不可小(xiǎo)视。”

　　郑(zhèng)昕昊(hào)也表示，尽管目(mù)前半导体产业(yè)周期尚(shàng)未(wèi)反转，但在资金情(qíng)绪、政策(cè)扶持和(hé)半导(dǎo)体设备业绩(jì)高(gāo)增长等(děng)利好因素支撑(chēng)下，当前位置(zhì)也不悲观。

　　站在投(tóu)资(zī)的角度考虑，秦洪认(rèn)为，虽然(rán)AI产业(yè)的(de)发展(zhǎn)趋势值得(dé)期待(dài)，但投资需(xū)要仔细观察，“就(jiù)A股(gǔ)的过(guò)去经(jīng)验(yàn)来看，大(dà)热必死、均(jūn)值回归(guī)的规(guī)律永不变色，所以投资与产(chǎn)业发展之(zhī)间存在着(zhe)较(jiào)大差异。在操作中(zhōng)，不宜在(zài)股(gǔ)价高(gāo)涨、人气亢奋时买(mǎi)入，而是需要(yào)在(zài)相(xiāng)对低(dī)位或调整一(yī)定程度后再买(mǎi)入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了关注AI产业(yè)景气、资(zī)金情(qíng)绪、政策等因素外，还(hái)需(xū)要关注业(yè)绩验证以及估值等因素。在具体投资的时候要选择掌(zhǎng)握核(hé)心技(jì)术、真正(zhèng)具有核(hé)心竞争(zhēng)力的投资标的，确保产业(yè)景气能(néng)够反映在(zài)未来的业绩上，要避免没有业绩支持的(de)跟风炒(chǎo)作。另外，好的投资标的也要以合适的价格买入，否则很可(kě)能会赚了景(jǐng)气亏了钱(qián)。最后(hòu)，投(tóu)资(zī)者要做好(hǎo)分散配(pèi)置，不要将资金全押一个赛道。

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