投资者除(chú)了关(guān)注AI产(chǎn)业(yè)景气、资金情绪、政策(cè)等因素外，还(hái)需(xū)要(yào)关注业绩验证以及估值(zhí)等因素(sù)。

　　近期，受益于人(rén)工智能主(zhǔ)题(tí)的热(rè)炒，全球(qiú)AI芯片巨头公司(sī)英伟(wěi)达（NVIDIA）股价连(lián)续上涨，截(jié)至6月1日收盘(pán)，最新股价达397.7美元，市(shì)值(zhí)超过9800亿美(měi)元，逼近(jìn)万(wàn)亿美元大关(guān)。

　　英(yīng)伟达今年股价的(de)强(qiáng)劲表现(xiàn)，带动(dòng)了国内AI投(tóu)资热(rè)。Choice数据(jù)显示，多(duō)只云计算(suàn)、人工智能ETF涨幅超30％，游戏(xì)ETF涨幅超90％。

　　那(nà)么，AI主题的投资能(néng)火热(rè)多久(jiǔ)？

　　公募基金提前布局(jú)

　　凭借(jiè)着AI芯片和(hé)算力的先进技术(shù)，英伟(wěi)达(dá)公(gōng)司的股价(jià)在近(jìn)期大涨(zhǎng)。5月30日盘(pán)中，该公(gōng)司股价最高达到419.38美元，公司市值一度突破万亿美元。截至6月(yuè)1日收盘(pán)，其股价回落至397.7美元，但依旧(jiù)有望再(zài)次突破万亿美元(yuán)的市值。

　　英伟达(dá)公司在中国官网(wǎng)宣称：“我们在AI和元宇宙方面(miàn)的工(gōng)作正在改变(biàn)全球(qiú)大型行业，并(bìng)将为(wèi)社(shè)会(huì)带来深(shēn)远(yuǎn)的影响。”除了(le)英伟达公(gōng)司，微软、ADM等科技公司(sī)也加大了(le)AI方面的(de)投资。

　　国内(nèi)市场(chǎng)对于AI行情的关注热情也是(shì)持续高涨。Choice数(shù)据显示(shì)，截至6月2日，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来涨幅最高的股(gǔ)票型ETF是(shì)游戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅(fú)超过(guò)90％，这类主题ETF的大涨也(yě)与AIGC（人(rén)工智(zhì)能自动内容(róng)生成）概念的热炒有(yǒu)关。涨(zhǎng)幅紧随其后的便(biàn)是传媒(5k是多少钱，5k是多少钱人民币méi)、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多只(zhǐ)云(yún)计算、大(dà)数据、人工(gōng)智能(néng)主题ETF涨(zhǎng)幅超过30％。

　　公(gōng)募基金也早已(yǐ)布局(jú)英伟(wěi)达或相关概念股。交易(yì)软(ruǎn)件通达信推(tuī)出了英伟达概念股，该(gāi)软件信(xìn)息显示(shì)，相关概念(niàn)股一共包含32家A股上市公司，这些公(gōng)司与英伟(wěi)达(dá)在某些(xiē)方面有(yǒu)业务(wù)上(shàng)的合作(zuò)。从(cóng)公募(mù)基金(jīn)一季(jì)度(dù)末的数据来看，部分被纳入重仓股名单。

　　直(zhí)接或间接持(chí)有英伟达公司股票的(de)公(gōng)募基(jī)金主(zhǔ)要集(jí)中在能投(tóu)资海外市场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据(jù)记者统(tǒng)计，持有英伟(wěi)达且基(jī)金(jīn)规(guī)模(mó)最高(gāo)的是(shì)广发纳斯达克100ETF，该只基金今年一季度末规(guī)模为147.59亿元(yuán)，跟踪(zōng)指(zhǐ)数为纳斯达(dá)克(kè)100指数，前十大重仓股中包(bāo)括苹果、微软(ruǎn)、英伟(wěi)达(dá)和谷歌等(děng)多家全球(qiú)科技公司。

　　主动管理型基金(jīn)中，持有英(yīng)伟达且规模(mó)最高(gāo)的是广发全球精选(xuǎn)，该只基金今年一季度末规(guī)模(mó)为25.6亿元，英伟达是其第二(èr)大重仓股，持有12.6万股，持仓市值占净(jìng)值比例为9.39％。除了英伟达，该(gāi)基金还持(chí)有微(wēi)软(ruǎn)、AMD、台积电(diàn)、特斯拉(lā)、META等多只科技股。

　　挖(wā)财基金(jīn)投研人(rén)员郑昕昊告诉《国际金(jīn)融报》记者，国(guó)内AI投(tóu)资的热潮(cháo)与微软(ruǎn)、英伟(wěi)达等美股(gǔ)科技股年初至今的大涨有(yǒu)关。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊称，年初以来(lái)，微软(ruǎn)就(jiù)在AI领域(yù)加大(dà)了投资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然(rán)后(hòu)又将其整合进(jìn)Office办(bàn)公套件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此(cǐ)外，微软还宣布向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追(zhuī)加投资(zī)数十亿(yì)美元，这(zhè)是AI领(lǐng)域史上规模(mó)最(zuì)大的一笔投资(zī)。作为一站式解决方(fāng)案的提供商，英伟达公司是今年AI概念热潮中的(de)另(lìng)一大(dà)赢(yíng)家，该公司(sī)今年一季度的(de)业(yè)绩远(yuǎn)超预(yù)期，AI芯片所在数(shù)据(jù)中心业务的(d5k是多少钱，5k是多少钱人民币e)营收创(chuàng)历史新高，远(yuǎn)好(hǎo)于(yú)市场预期。

　　如(rú)何把握(wò)投资机会

　　对于寻求AI主题(tí)投(tóu)资机(jī)会的投资者(zhě)而言(yán)，英伟(wěi)达和(hé)微(wēi)软(ruǎn)在内的众(zhòng)多美股科技股公司是其关注的(de)焦点。

　　“从目前的产业发展趋势来看，AI应用已是科技革命最(zuì)新(xīn)的(de)突破口。能够率先建(jiàn)立起(qǐ)良好商(shāng)业模式的公(gōng)司(sī)与(yǔ)掌握AI应用核心(xīn)竞争力的公司将(jiāng)会成(chéng)为未来最有潜(qián)力的大(dà)赢家。5k是多少钱，5k是多少钱人民币显(xiǎn)然，微软、英(yīng)伟(wěi)达已(yǐ)具备这些特质(zhì)，他(tā)们的中长期基本面有所改善(shàn)。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　虽然(rán)AI产业(yè)未来(lái)的故(gù)事看(kàn)起来很美好，但实(shí)际投资中(zhōng)还受(shòu)诸多因素影响。

　　郑昕昊认为，半(bàn)导体作为(wèi)AI受益板(bǎn)块，受到(dào)资(zī)金(jīn)关注，行业成交热(rè)度上升，从3月(yuè)中旬一直(zhí)涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其上涨(zhǎng)并未(wèi)得到业绩(jì)的(de)验证，半导体行业一季度整体营收(shōu)同比下降2.9％，净利润同比大幅下(xià)降59.4％。

　　“根据(jù)对(duì)产业(yè)数据的跟踪，目前全(quán)球(qiú)半导体产业整体仍处于主(zhǔ)动去库存阶段，行业并未(wèi)迎来拐点。在缺乏基本面支撑的(de)情况下，4月(yuè)中旬以来(lái)半导(dǎo)体重(zhòng)回弱势(shì)。最近两周，半(bàn)导体板块虽(suī)然有所企稳，但也很难说行业(yè)已(yǐ)经迎(yíng)来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询首席分析师秦洪告(gào)诉(sù)记者：“半(bàn)导体板块回暖的驱动力主要来(lái)源于(yú)AI产业的大(dà)发展(zhǎn)，带动GPU（图形处(chù)理器）为代表(biǎo)的算力(lì)芯片(piàn)业(yè)务快速增长，美股英(yīng)伟(wěi)达的(de)股价表现以及背后(hòu)的(de)产能扩张(zhāng)信息(xī)就是最好的例证。而从未来的一段时间来(lái)看，AI产业发(fā)展(zhǎn)仍然(rán)是强劲(jìn)有力，且(qiě)空间不可小(xiǎo)视。”

　　郑昕(xīn)昊也表(biǎo)示，尽管目前(qián)半导体产业(yè)周(zhōu)期尚未(wèi)反转，但在资(zī)金情绪、政策扶持(chí)和半导体设备业绩高增长等(děng)利(lì)好因素支撑下，当(dāng)前位(wèi)置也不悲观。

　　站在投(tóu)资的角度考虑，秦(qín)洪认为，虽(suī)然AI产业的发展趋势值得期待，但投(tóu)资需要仔细观察(chá)，“就A股的(de)过去(qù)经验(yàn)来看，大热必死(sǐ)、均(jūn)值回归的规律永不变色，所以投资与产业发展之间存在着(zhe)较大差异。在操作中，不宜(yí)在股(gǔ)价高涨、人气亢(kàng)奋时买(mǎi)入(rù)，而是需要在相对低位(wèi)或调(diào)整一定程度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了关(guān)注AI产业景气、资金(jīn)情(qíng)绪、政策等因素外，还需要关注业(yè)绩验证以及估值等(děng)因素。在具体投资的时候要选择(zé)掌(zhǎng)握(wò)核心技术、真(zhēn)正具(jù)有核心竞争力(lì)的投资标的(de)，确保产业景(jǐng)气能够(gòu)反映在(zài)未来的业绩(jì)上(shàng)，要避免没(méi)有业(yè)绩支(zhī)持的跟(gēn)风炒作。另外，好的投资标的也要(yào)以合(hé)适的(de)价格买入(rù)，否则(zé)很可能会赚了景气亏了钱。最(zuì)后(hòu)，投资者要(yào)做好分(fēn)散配置，不要将(jiāng)资金全押一(yī)个赛道(dào)。

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