国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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