近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日(rì)正式发(fā)售，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前，作为(wèi)时(shí)下热门主线的中特估行情持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预(yù)期(qī)此(cǐ)次央企主题(tí)的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也催(cuī)化(huà)多个相关板块和个股迎(yíng)来上(shàng)涨(zhǎng)行情(qíng)。截(jié)至5月12日收(shōu)盘，不(bù)计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有(yǒu)企业个股(gǔ)平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感(gè)股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其(qí)中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感.79％。

　　分板块（申万一(yī)级(jí)）来(lái)看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家(jiā)用电器(qì)、建筑装(zhuāng)饰板块个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相(xiāng)对居(jū)前(qián)，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块个(gè)股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万二级）统计，经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感平均涨幅居前的方向为出版(bǎn)、影(yǐng)视(shì)院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒(méi)体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡胶、能(néng)源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个(gè)股平均(jūn)跌幅(fú)居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股年内涨跌幅(fú)均值(zhí)

　　行情(qíng)内部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余，部分高(gāo)位(wèi)人(rén)气(qì)股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上(shàng)海电影(yǐng)、新华(huá)文(wén)轩(xuān)、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前(qián)连续6日加仓而(ér)减持，不(bù)过，具体个股(gǔ)方(fāng)面，仍有不(bù)少(shǎo)个股获逆(nì)市加仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国石(shí)油、设(shè)计(jì)总院本(běn)周累计加仓均在(zài)3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复仍在(zài)演(yǎn)绎。短期行情在热点题材上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的(de)深(shēn)度价(jià)值挖(wā)掘方面仍(réng)有较大增(zēng)长(zhǎng)空间(jiān)。结合政(zhèng)策方向来看，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组(zǔ)和(hé)专业(yè)化整合，以及存在优(yōu)质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重组预期的板块和(hé)标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前(qián)基本面较(jiào)弱，但因行业(yè)景气、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有(yǒu)所改(gǎi)善，并(bìng)有望(wàng)持续向好，如(rú)建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前估(gū)值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催(cuī)生(shēng)重(zhòng)估(gū)行情(qíng)，如公(gōng)共(gòng)事业领域与(yǔ)三大(dà)通信运营商等。重(zhòng)点关注(zhù)行业：船(chuán)舶(bó)、建(jiàn)筑、军工、公共事(shì)业、交运和(hé)通信。

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