今年AI波澜壮阔的大行情(qíng)之下苏修是什么意思，苏修是什么意思，引发了(le)全行业(yè)所有基金经理关注，而公募基金2023年一季报揭开了基(jī)金经理(lǐ)的(de)观点(diǎn)和真实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所管理的(de)诺安积(jī)极回(huí)报基(jī)金，一季度主要投资(zī)在人工(gōng)智能(néng)、算法、应用、算力端(duān)等领域，因抓住了市场机遇(yù)实(shí)现了超62％的收益，成为今年以来(lái)业绩(jì)最(zuì)领(lǐng)先的主(zhǔ)动权益基金。同(tóng)时，较好的业绩(jì)也让(ràng)这只冠军基(jī)金一季度规(guī)模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季(jì)度也(yě)吸引了多(duō)位(wèi)明星(xīng)基(jī)金经(jīng)理的关注目(mù)光(guāng)。

　　兴证全(quán)球(qiú)谢治宇(yǔ)就在一季报表(biǎo)示，一季(jì)度在人工智能相(xiāng)关产业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智(zhì)能(néng)

　　开年以来(lái)，计算机行业在人工智能(néng)板块的带动下(xià)，走出了(le)波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松的(de)知名度(dù)更上一(yī)层楼。

　　他在一季度积(jī)极(jí)拥抱(bào)AI，所管理的诺安(ān)积极回(huí)报成为2023年表(biǎo)现最(zuì)强的主动权益基金，最(zuì)新观点备受市(shì)场关注(zhù)。

　　蔡(cài)嵩松写(xiě)道(dào)：随着(zhe)chatgpt的(de)问世，人(rén)工智能出现了突(tū)飞猛进(jìn)的(de)发展，将影响几乎我(wǒ)们所有的(de)行(xíng)业(yè)，或将成(chéng)为未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算法大模型持(chí)续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入AI，再到算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅速。国内厂商(shāng)也纷纷开(kāi)展结合自身业(yè)务(wù)的人工智能领域的研究(jiū)，在(zài)股价飞(fēi)涨的背后，是相关(guān)公司在(zài)产(chǎn)业端的积极布局，人工智(zhì)能(néng)浪潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积极回报基金一季度(dù)主要投资在人工智能(néng)领域，算法、应用、算力(lì)端(duān)都有相(xiāng)应布(bù)局。

　　从诺安(ān)积(jī)极回报的持仓(cāng)看，前十大重仓股进行了(le)较(jiào)大幅度的调整。相较去年(nián)底，除了中微公司、沪硅产业仍(réng)出现在其前十大(dà)重(zhòng)仓股之列外，其他重(zhòng)仓股全部换，新进了(le)长川科技(jì)、华海清科、盛美上海、拓荆科(kē)技(jì)、韦尔股份、浪潮(cháo)信息、中芯国际、江(jiāng)波(bō)龙。

　　其重仓股不少(shǎo)在2023年表现神勇，如诺(nuò)安(ān)积(jī)极回报的头(tóu)号重仓股(gǔ)中微(wēi)公司，截(jié)至(zhì)4月(yuè)21日，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息更是年内拥(yōng)有超(chāo)100％的涨幅(fú)，而华(huá)海清科、拓荆科技(jì)、江波龙等(děng)年内涨幅(fú)也超60％，这(zhè)些(xiē)表现较好的重仓股(gǔ)推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股(gǔ)票(piào)仓位来看，诺安积(jī)极(jí)回(huí)报(bào)并没有保持去年底的高仓位，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三(sān)、四季度(dù)基本保持(chí)在90％以(yǐ)上的仓(cāng)位(wèi)水(shuǐ)平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票仓位一度低至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成长(zhǎng)并没有太(tài)大变化，前十大重仓股相(xiāng)较去(qù)年底变化(huà)很小，仍重点布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方华创等(děng)。

　　蔡(cài)嵩松在(zài)诺安(ān)成长的(de)一季报中写道，主要布局芯片板(bǎn)块，在当前的(de)市场位置(zhì)，迎接即将(jiāng)到来的科技大行情(qíng)。

　　他还(hái)谈(tán)及芯片板块的两大(dà)细(xì)分(fēn)领域，在(zài)一季度都到了临近拐点的阶(jiē)段。

　　首先是芯片(piàn)设计板(bǎn)块，从2021年四季度开启的(de)芯片产业下行(xíng)周期，随着疫情(qíng)落下帷幕，在今年一(yī)季度拐点将(jiāng)至(zhì)。产业端一(yī)季度库存(cún)水平接近(jìn)正(zhèng)常(cháng)，各厂商(shāng)二季度毛(máo)利率水平(píng)见底(dǐ)。伴随(suí)着疫后经济恢复(fù)，未来需求端将(jiāng)对(duì)设计板(bǎn)块持续(xù)拉动。

　　同时(shí)我们(men)应(yīng)该觉察到(dào)，随着chatgpt的问(wèn)世(shì)，人(rén)工智能(néng)出(chū)现了突飞猛进(jìn)的(de)发展，将影响几乎(hū)我们(men)所(suǒ)有的行(xíng)业(yè)，或(huò)将成为未(wèi)来(lái)最强(qiáng)的产业趋势。海外引领(lǐng)，从算(suàn)法大模型持续迭(dié)代，到各(gè)种(zhǒng)应用接入(rù)AI，再到(dào)算力(lì)芯片的突(tū)飞猛进，产(chǎn)业进展(zhǎn)迅速。而算(suàn)力几何(hé)级的(de)增长和边(biān)缘侧硬件的拉动(dòng)，都是(shì)未来芯片需求的(de)重(zhòng)要增长。新需(xū)求将让芯片周期拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一(yī)个(gè)重要(yào)板块是(shì)芯片设备材料EDA，美国对中国半导(dǎo)体的制(zhì)裁已经到了穷(qióng)途末路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国半导体出口新法(fǎ)案对我国晶(jīng)圆厂极限施压(yā)之后(hòu)，进一(yī)步的(de)制(zhì)裁(cái)已经乏善可陈。国内晶(jīng)圆代工厂一(yī)方面加速扩产成熟制程(chéng)，另一方面(miàn)在国(guó)内设备厂商(shāng)的配合下，继(jì)续研发攻克先(xiān)进制(zhì)程。虽然美国的制裁对我国先进(jìn)制程的扩产造成了一定的影(yǐng)响(xiǎng)，但是另外一个角度(dù)看，芯片(piàn)设备(bèi)的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的大背(bèi)景下，国(guó)产替代进程加速对设备材料EDA板块(kuài)的拉动，很(hěn)可能会超预期。

　　冠军基金(jīn)规模“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路领(lǐng)跑，冠军基金的规模(mó)也出现迅(xùn)猛增长(zhǎng)。

　　数据显示，截(jié)至4月21日，蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年(nián)以来(lái)业绩最强(qiáng)的主动权益基金(jīn)。这一业绩(jì)还是受到4月21日(rì)AI、半导体等领域大跌影(yǐng)响，若截至4月20日，该基(jī)金业(yè)绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业绩也让这(zhè)只冠军基金一季度规模暴增超900％。数(shù)据显示(shì)，诺安积极(jí)回报(bào)去(qù)年底的(de)规模仅0.7亿元，而(ér)一季(jì)度(dù)末规模已达到7.11亿元(yuán)，增幅为(wèi)913.85％。相较(jiào)其2023年(nián)一季(jì)度的(de)净值涨幅，这一规模暴(bào)涨更(gèng)多来自(zì)于投资者申购(gòu)。相(xiāng)关蔡嵩松(sōng)以及诺安积(jī)极(jí)回(huí)报基金的话题也屡见(jiàn)报端，成为基民热议(yì)的话题。

　　同样，受益于净值(zhí)大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规(guī)模均出(chū)现上(shàng)涨，除了(le)诺安积极回(huí)报之外，2023年业绩(jì)超(chāo)40％的诺安优(yōu)化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的(de)总规模(mó)也从去(qù)年底的293.25亿元(yuán)增(zēng)长到一季度末的331.33亿元(yuán)，幅度(dù)为(wèi)12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经理俱乐(lè)部(bù)”中的一员。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)：对人(rén)工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行挖掘

　　作为兴(xīng)证全球基金分管投研的副(fù)总，市场(chǎng)上(shàng)管理规模超过(guò)700亿的(de)基金(jīn)经(jīng)理，谢治(zhì)宇一季度调仓换股方向也受到市(shì)场关注。

　　从最新(xīn)一(yī)季报(bào)披露情况看，谢(xiè)治宇主要(yào)加仓(cāng)半导体及光模块相(xiāng)关板块，他也(yě)坦言在一季度(dù)主要对(duì)对人工智能相关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金(jīn)一季度新进了海康威视、澜起科技、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份四只个股，几(jǐ)乎(hū)全部(bù)是与AI、半导体、光模块方(fāng)向相(xiāng)关(guān)。

　　其中(zhōng)，安防龙头(tóu)——海康威视在2022年(nián)已将(jiāng)AI技(jì)术应用于(yú)设备检(jiǎn)测、产品盘点、安(ān)检等多(duō)类产品(pǐn)。在4月15日(rì)发布的(de)《投资者关系活动(dòng)记录表(biǎo)》中，海康威视(shì)表(biǎo)示，AI技术对海(hǎi)康威(wēi)视(shì)的营收增长起(qǐ)了很大的(de)作用。

　　澜起科技主营(yíng)业务是为云计算和(hé)人工(gōng)智(zhì)能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目前主要(yào)产品包括内存接口等。晶晨股份也(yě)是全球布局、国内领先(xiān)的无晶圆半导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作(zuò)为(wèi)数据(jù)中心光(guāng)模块供应商。截止4月21日，中际旭创今(jīn)年以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极(jí)加仓，仅一个季度的时间就(jiù)狂(ku苏修是什么意思，苏修是什么意思áng)买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果超媒(méi)、普(pǔ)洛药业(yè)在(zài)内的四只个(gè)股在一季度(dù)退出兴全(quán)合(hé)润前十(shí)大(dà)重仓股。

　　除了兴(xīng)全合润(rùn)，谢治宇管理的另外一(yī)只可投港(gǎng)股(gǔ)的兴全合宜基(jī)金在一季度除了(le)加仓半导体等板块(kuài)之外，互联网板块中的腾讯控股也是其主要加仓(cāng)方向(xiàng)。

　　谢治(zhì)宇在一季报中表(biǎo)示，随着各(gè)种风险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱(ruò)，一季(jì)度A股市场上(shàng)证指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨(zhǎng)2.25％，恒生(shēng)指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源(yuán)板块指数上(shàng)涨较多，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块带动的人工智能、中(zhōng)字头的“中特估”、半导体等板块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游(yóu)戏、影视(shì)等(děng)板块也实现较大幅(fú)度上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告期内(nèi)维持了较高仓位，对人工智能相关产业(yè)链(liàn)进行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间(jiān)广阔的硬件和(hé)软件公司进(jìn)行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的(de)优秀公司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大(dà)众(zhòng)消费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心竞争力在当年(nián)弱市(shì)环境下斩获(huò)超47％的收益，让招商(shāng)基金朱红裕成为(wèi)市场备受关注的基金经(jīng)理(lǐ)。

　　招商核(hé)心竞争力(lì)一季报的披露(lù)揭(jiē)开(kāi)了朱(zhū)红裕的投资思(sī)路(lù)和(hé)路径(jìng)。从股票(piào)持仓来(lái)看，一季度(dù)末该基(jī)金股票市值占基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于(yú)该基金成(chéng)立以来的最高值，显示出一种(zhǒng)积极(jí)的态(tài)度。从(cóng)该基金2022年中报、三季报(bào)、年报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱苏修是什么意思，苏修是什么意思红裕配置A股比例(lì)有(yǒu)所降低(dī)，配置港(gǎng)股比例有所(suǒ)提升。数据显示，招(zhāo)商核心竞(jìng)争力配置中国(guó)大陆、中国香(xiāng)港(gǎng)股票市值占基(jī)金净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去(qù)年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来看(kàn)，重(zhòng)点(diǎn)布(bù)局(jú)了信息(xī)技术(shù)、可选(xuǎn)消费等。前十(shí)大重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康、振华(huá)科技、美的集团、金蝶国际(jì)等(děng)。其中卫宁健康持(chí)有比例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了(le)一些持仓调整，绿城服务(wù)、中(zhōng)国民航信息网(wǎng)络、安琪酵母(mǔ)新进前(qián)十大重(zhòng)仓股之列(liè)，通(tōng)威股份、希望教育、中航光(guāng)电则退(tuì)出前(qián)十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一季度初期，我们基于对经济(jì)复(fù)苏预期(qī)大概率偏(piān)弱的判断(duàn)，主要减持了经济复苏敏(mǐn)感(gǎn)度(dù)相对(duì)较高的部分制造业，增持了(le)计算机、大众(zhòng)消费(fèi)品(pǐn)等行业，同时，我们亦在一季度末(mò)期逐步逢低增(zēng)持了港股中可能面临业绩拐点的(de)物(wù)业及计算机(jī)等公司。

　　他也坦言，虽然创造了(le)一定的超额收益(yì)，但市场的博(bó)弈程度超出了我们的预期，导致对部(bù)分行业的定价出(chū)现(xiàn)了(le)较为显著的偏离。我们将基于中长期(qī)的行(xíng)业研究视(shì)野，逆(nì)势而行(xíng)。

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