金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过北向(xiàng)互(hù)换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全(quán)文(wén)如(rú)下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍(yǎn)生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中心（全(quán)国(guó)银行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结算(suàn)有限公(gōng)司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思香(xiāng)港及其他国(guó)家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品(pǐn)种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资(zī)者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电(diàn)子(zi)交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算所之(zhī)间(jiān)的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资(zī)源(yuán)池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债券及(jí)衍(yǎn)生品市(shì)场方面的(de)监(jiān)管合(hé)作安(ān)排和联(lián)络协商机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)应(yīng)当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者应(yīng)当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业(yè)务规(guī)则和实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上(shàng)海清(qīng)算所、场外(wài)结算公(gōng)司为(wèi)参(cān)与做准备。

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